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Compass Advisory Group LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Compass Advisory Group LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001720292
持仓数
86
前50大市值合计
$358.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
21Q3
21Q2
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 67 项
建仓 7
增持 20
减持 37
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
KJUL
INNOVATOR ETFS TR
+$14.6M
593,543
+5485%
建仓
PJUL
INNOVATOR ETFS TR
+$14.4M
427,073
减持
PDEC
INNOVATOR ETFS TR
-$14.2M
160,644
-73%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
PJAN
INNOVATOR ETFS TR
-$11.0M
107,327
-74%
减持
KJAN
INNOVATOR ETFS TR
-$9.1M
158,500
-64%
建仓
VFH
VANGUARD WORLD FDS
+$5.2M
65,259
增持
VHT
VANGUARD WORLD FDS
+$5.2M
23,133
+2425%
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$4.6M
17,232
-78%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$4.4M
150,753
+150%
建仓
IJUL
INNOVATOR ETFS TR
+$4.2M
165,673
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$3.6M
141,183
-24%
减持
IJAN
INNOVATOR ETFS TR
-$3.5M
85,510
-58%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.7M
318,090
+25%
增持
JULW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$804.6K
51,768
+115%
减持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$518.8K
46,374
-11%
建仓
PSEP
INNOVATOR ETFS TR
+$462.6K
14,278
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$430.9K
62,325
+0%
建仓
CMCSA
COMCAST CORP NEW
+$423.7K
9,555
减持
EJAN
INNOVATOR ETFS TR
-$404.3K
42,994
-23%
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$323.6K
206,226
+5%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$293.6K
57,382
-6%
清仓
EJUL
INNOVATOR ETFS TR
-$264.8K
0
-100%
减持
JANW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
-$259.2K
86,996
-9%
减持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$253.2K
23,497
-9%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$224.7K
65,932
-3%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$224.0K
314,581
+5%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$209.2K
43,954
+15%
减持
UJAN
INNOVATOR ETFS TR
-$203.8K
31,931
-16%
清仓
VGT
VANGUARD WORLD FDS
-$203.7K
0
-100%
增持
AAPL
APPLE INC
-$189.2K
10,681
+3%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$187.9K
3,860
-12%
增持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
-$165.5K
52,760
+2%
减持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$147.9K
33,026
-2%
减持
NJAN
INNOVATOR ETFS TR
-$136.6K
5,075
-41%
减持
VFQY
VANGUARD WELLINGTON FD
-$134.2K
2,063
-36%
建仓
NIO
NIO INC
+$118.4K
13,100
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$108.7K
6,122
-1%
减持
—
TILRAY BRANDS INC
-$105.4K
24,881
-76%
减持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$103.5K
10,165
-11%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$97.3K
22,282
-7%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$91.1K
1,574
-9%
减持
APRW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
-$88.7K
17,854
-15%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$84.9K
18,478
+9%
减持
KOCT
INNOVATOR ETFS TR
-$81.1K
21,565
-8%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$74.1K
20,656
+0%
减持
VDC
VANGUARD WORLD FDS
-$61.2K
2,192
-8%
清仓
—
AUTHID INC
-$59.3K
0
-100%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$57.0K
1,928
-12%
减持
UOCT
INNOVATOR ETFS TR
-$51.4K
35,253
-7%
减持
COWZ
PACER FDS TR
-$42.4K
18,806
-7%
减持
EOCT
INNOVATOR ETFS TR
-$40.8K
12,910
-8%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$39.0K
4,178
-4%
减持
BALT
INNOVATOR ETFS TR
-$35.9K
63,134
-2%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$34.2K
676
-13%
建仓
BLNK
BLINK CHARGING CO
+$33.7K
11,000
增持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$29.6K
8,176
+1%
减持
POCT
INNOVATOR ETFS TR
-$28.9K
12,062
-8%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
-$24.9K
14,312
+0%
减持
OCTW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$24.1K
81,331
-1%
增持
SNAP
SNAP INC
-$21.2K
13,678
+13%
减持
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
-$20.0K
8,000
-1%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$19.2K
1,281
+1%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$16.8K
1,103
+0%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$16.7K
6,388
+0%
减持
VFVA
VANGUARD WELLINGTON FD
-$13.5K
9,696
-2%
减持
CALF
PACER FDS TR
+$6.2K
76,875
-2%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$4.0K
2,119
+4%
