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Compass Advisory Group LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Compass Advisory Group LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001720292
持仓数
86
前50大市值合计
$358.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
21Q3
21Q2
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 58 项
建仓 6
增持 30
减持 19
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
KJAN
INNOVATOR ETFS TR
+$4.9M
436,715
+49%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.5M
254,770
+58%
减持
EJAN
INNOVATOR ETFS TR
-$2.7M
55,730
-63%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
PDEC
INNOVATOR ETFS TR
+$2.1M
584,333
+6%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.0M
185,672
+2%
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.9M
79,896
-24%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.4M
299,672
+2%
增持
PJAN
INNOVATOR ETFS TR
+$1.4M
420,056
+5%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$1.1M
62,054
+1%
增持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
+$854.0K
51,922
+6%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$834.4K
60,186
+26%
增持
AAPL
APPLE INC
+$773.8K
10,403
+38%
建仓
KAPR
INNOVATOR ETFS TR
+$474.0K
17,210
增持
CALF
PACER FDS TR
+$442.0K
78,612
+9%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$420.5K
6,170
-21%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$408.7K
20,571
+13%
清仓
PJUL
INNOVATOR ETFS TR
-$394.5K
0
-100%
增持
IJAN
INNOVATOR ETFS TR
+$377.2K
202,742
+4%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$366.6K
196,138
-0%
建仓
META
META PLATFORMS INC
+$365.3K
1,273
建仓
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$328.3K
776
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$310.5K
4,373
+74%
增持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$271.7K
25,692
+14%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$265.2K
1,727
+54%
减持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$256.6K
52,289
-9%
清仓
ARKK
ARK ETF TR
-$254.2K
0
-100%
建仓
IAPR
INNOVATOR ETFS TR
+$247.2K
9,919
清仓
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$219.9K
0
-100%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$214.3K
4,379
+7%
建仓
PAPR
INNOVATOR ETFS TR
+$208.6K
6,750
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$208.6K
60,966
+4%
建仓
VGT
VANGUARD WORLD FDS
+$203.7K
461
减持
KJUL
INNOVATOR ETFS TR
-$202.9K
10,627
-45%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$192.2K
67,623
+7%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$186.7K
16,879
+7%
减持
BALT
INNOVATOR ETFS TR
-$129.5K
64,217
-9%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$111.9K
2,044
+2%
减持
OCTW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$100.4K
82,277
-0%
增持
COWZ
PACER FDS TR
+$76.5K
20,304
+6%
减持
UDEC
INNOVATOR ETFS TR
-$68.4K
12,728
-20%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$60.7K
23,868
+6%
减持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$54.0K
33,551
-2%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$43.9K
38,057
+0%
增持
VFVA
VANGUARD WELLINGTON FD
+$30.5K
9,873
+0%
减持
JULW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$30.4K
24,042
-1%
减持
UJAN
INNOVATOR ETFS TR
-$27.8K
37,999
-7%
增持
SNAP
SNAP INC
+$25.7K
12,087
+15%
减持
KOCT
INNOVATOR ETFS TR
+$22.0K
23,444
-1%
减持
UOCT
INNOVATOR ETFS TR
+$18.9K
37,741
-3%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FDS
+$18.2K
916
+6%
减持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$15.7K
11,464
-1%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$12.2K
2,196
-2%
减持
VFQY
VANGUARD WELLINGTON FD
+$11.5K
3,208
-2%
增持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$8.5K
8,123
+1%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
-$6.8K
14,275
+0%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$5.5K
6,362
+1%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$4.3K
1,102
-7%
减持
APRW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
-$3.4K
20,939
-4%
