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Compass Advisory Group LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Compass Advisory Group LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001720292
持仓数
86
前50大市值合计
$358.5M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
21Q3
21Q2
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 63 项
建仓 2
增持 29
减持 27
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
PDEC
INNOVATOR ETFS TR
+$16.0M
550,304
+1174%
减持
BALT
INNOVATOR ETFS TR
-$8.7M
70,531
-82%
减持
VFQY
VANGUARD WELLINGTON FD
-$6.6M
3,272
-95%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
EJUL
INNOVATOR ETFS TR
-$4.6M
11,490
-94%
减持
PJUL
INNOVATOR ETFS TR
-$4.4M
12,469
-92%
增持
PJAN
INNOVATOR ETFS TR
+$4.0M
401,692
+40%
清仓
VNLA
JANUS HENDERSON SHORT DURATION INCOME ETF
-$3.2M
0
-100%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.1M
295,070
+24%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.1M
182,285
+8%
增持
KJAN
INNOVATOR ETFS TR
+$1.8M
293,942
+26%
减持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$1.1M
11,584
-57%
增持
IJAN
INNOVATOR ETFS TR
+$450.1K
194,333
+7%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$417.9K
161,123
+8%
增持
VXF
VANGUARD INDEX FDS
+$405.6K
49,027
+8%
清仓
CMCSA
COMCAST CORP NEW CL A
-$384.6K
0
-100%
减持
EJAN
INNOVATOR ETFS TR
-$366.0K
150,875
-7%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$347.4K
18,206
-9%
建仓
MSFT
MICROSOFT CORP
+$322.9K
1,120
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$314.0K
196,230
+2%
清仓
VGSH
VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF
-$300.9K
0
-100%
减持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$277.4K
57,406
-3%
增持
AAPL
APPLE INC
+$264.9K
7,544
+5%
减持
UDEC
INNOVATOR ETFS TR
-$262.6K
15,878
-38%
减持
JULW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
-$249.6K
24,392
-28%
增持
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
-$243.5K
8,102
+1%
清仓
VCIT
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF
-$231.4K
0
-100%
清仓
KAPR
INNOVATOR U.S. SMALL CAP POWER BUFFER ETF - APRIL
-$227.6K
0
-100%
减持
UJAN
INNOVATOR ETFS TR
-$205.4K
40,894
-16%
减持
JANW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
-$198.8K
95,914
-9%
增持
VT
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$196.8K
15,748
+14%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$189.2K
47,592
+7%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$185.6K
7,800
-9%
建仓
SNAP
SNAP INC
+$117.4K
10,477
减持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$110.0K
34,327
-2%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$108.1K
58,711
-1%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$102.1K
2,004
+4%
增持
VIGI
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$96.5K
22,496
+6%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$78.4K
4,108
-2%
增持
VFVA
VANGUARD WELLINGTON FD
-$71.8K
9,832
+0%
减持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
-$65.8K
1,640
-18%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$63.2K
61,495
-2%
减持
KJUL
INNOVATOR ETFS TR
-$57.4K
19,216
-9%
减持
KOCT
INNOVATOR ETFS TR
-$56.7K
23,628
-7%
增持
CALF
PACER FDS TR
+$48.4K
72,451
+2%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$48.2K
105,326
+6%
减持
APRW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
-$44.3K
21,899
-8%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$42.1K
63,241
+1%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$34.4K
22,531
-0%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$34.2K
37,904
+3%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$29.5K
2,369
-2%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$29.4K
2,513
+5%
减持
OCTW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
-$23.2K
82,485
-3%
减持
EOCT
INNOVATOR ETFS TR
-$22.6K
14,080
-6%
增持
ARKK
ARK ETF TR
+$20.9K
6,302
+0%
减持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
-$18.1K
14,242
-2%
增持
SPLV
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$13.2K
8,041
+1%
减持
UOCT
INNOVATOR ETFS TR
-$11.8K
38,859
-3%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FDS
-$7.5K
864
+0%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$6.3K
6,309
+1%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$2.8K
2,237
+0%
增持
VDC
VANGUARD WORLD FDS
+$2.6K
2,373
+0%
增持
COWZ
PACER FDS TR
+$1.4K
19,074
+4%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$231
1,189
+0%
