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ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001699622
持仓数
95
前50大市值合计
$259.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 95 项
建仓 8
增持 34
减持 49
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
BILZ
PIMCO ETF TR
+$13.6M
135,018
清仓
—
LISTED FD TR
-$12.7M
0
-100%
建仓
—
LISTED FD TR
+$9.7M
262,310
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
DECW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$9.6M
316,872
减持
GOVT
ISHARES TR
-$8.9M
303,342
-55%
建仓
XONE
BONDBLOXX ETF TRUST
+$7.9M
159,464
减持
MBSF
VALUED ADVISERS TR
-$3.5M
80,036
-63%
减持
SEPT
AIM ETF PRODUCTS TRUST
-$2.6M
31,269
-73%
减持
IEF
ISHARES TR
-$1.7M
7,511
-69%
清仓
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$1.7M
0
-100%
建仓
MRSH
MARSH & MCLENNAN COS INC
+$1.2M
5,756
减持
LDUR
PIMCO ETF TR
-$859.3K
107,902
-7%
减持
CE
CELANESE CORP DEL
-$814.4K
6,632
-29%
增持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$635.0K
344,895
+229%
减持
—
INTERPUBLIC GROUP COS INC
-$585.6K
39,006
-26%
减持
ECH
ISHARES INC
-$575.2K
100,884
-11%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$494.4K
3,436
-7%
减持
ILF
ISHARES TR
-$441.5K
49,388
-13%
增持
EWZ
ISHARES INC
-$380.2K
77,786
+8%
减持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$349.8K
15,285
-4%
建仓
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$336.1K
14,808
减持
FTNT
FORTINET INC
+$315.9K
23,992
-5%
增持
NUW
NUVEEN AMT-FREE MUN VALUE FD
+$310.4K
42,760
+125%
增持
FNDF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$298.9K
96,775
+3%
建仓
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$289.5K
11,193
清仓
LLY
ELI LILLY & CO
-$284.4K
0
-100%
建仓
WMT
WALMART INC
+$264.3K
2,925
清仓
—
MEDTRONIC PLC
-$250.9K
0
-100%
减持
AMGN
AMGEN INC
-$250.7K
3,459
-3%
减持
BKR
BAKER HUGHES COMPANY
+$226.9K
46,869
-0%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$226.0K
157,299
+194%
减持
RFI
COHEN & STEERS TOTAL RETURN
-$210.9K
73,342
-9%
减持
ARES
ARES MANAGEMENT CORPORATION
+$209.8K
11,372
-2%
减持
KO
COCA COLA CO
-$206.7K
21,094
-0%
增持
KBR
KBR INC
+$197.9K
27,688
+28%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$194.3K
14,940
-10%
减持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
-$192.2K
8,025
-9%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$190.0K
7,354
-1%
增持
—
H & E EQUIPMENT SERVICES INC
+$178.9K
20,976
+20%
减持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$175.2K
28,256
-1%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$174.6K
7,221
-9%
减持
LOW
LOWES COS INC
-$150.2K
5,322
-2%
减持
NPO
ENPRO INC
-$146.4K
2,527
-30%
减持
AAPL
APPLE INC
+$136.7K
9,450
-1%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$136.2K
10,352
-1%
增持
ABBV
ABBVIE INC
-$129.8K
7,313
+1%
减持
JULW
AIM ETF PRODUCTS TRUST
-$125.0K
13,813
-22%
减持
EWZS
ISHARES TR
-$123.6K
34,508
-2%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$118.4K
57,482
+100%
增持
MKTX
MARKETAXESS HLDGS INC
-$113.5K
4,597
+2%
减持
CAG
CONAGRA BRANDS INC
-$109.6K
11,538
-13%
减持
DLR
DIGITAL RLTY TR INC
+$105.1K
8,093
-2%
增持
VLO
VALERO ENERGY CORP
-$104.2K
10,202
+2%
增持
QCOM
QUALCOMM INC
-$101.2K
7,886
+2%
减持
RSPN
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$100.1K
35,749
-3%
减持
IVV
ISHARES TR
+$90.8K
8,143
-0%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$87.7K
9,598
-4%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$87.6K
1,523,835
+192%
减持
BBN
BLACKROCK TAX MUNICPAL BD TR
-$87.4K
42,543
-2%
增持
GPK
GRAPHIC PACKAGING HLDG CO
-$75.0K
38,142
+2%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$72.2K
11,430
+64%
增持
GIS
GENERAL MLS INC
-$71.9K
20,633
+10%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$70.0K
3,053
+9%
增持
NUV
NUVEEN MUN VALUE FD INC
+$63.4K
41,341
+28%
增持
SPYM
SPDR SER TR
+$59.3K
24,603
+1%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$59.3K
7,432
-1%
减持
PAYX
PAYCHEX INC
+$57.4K
12,831
-1%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$52.1K
589
+17%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$52.0K
2,813
-3%
减持
CCIF
CARLYLE CREDIT INCOME FUND
-$50.8K
49,823
-8%
增持
WSO
WATSCO INC
-$50.8K
3,207
+0%
增持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
+$40.0K
3,874
+7%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$35.9K
4,684
+0%
减持
XOP
SPDR SER TR
-$31.7K
8,022
-4%
减持
AUGT
AIM ETF PRODUCTS TRUST
+$29.8K
282,720
-2%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$29.8K
1,693
-3%
增持
APD
AIR PRODS & CHEMS INC
-$27.2K
5,271
+1%
增持
IXUS
ISHARES TR
-$27.0K
5,142
+2%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$26.4K
14,480
+300%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$23.4K
11,362
+14%
增持
CBOE
CBOE GLOBAL MKTS INC
-$21.6K
7,779
+3%
减持
XLC
SELECT SECTOR SPDR TR
+$19.6K
3,973
-2%
减持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$18.7K
12,548
-2%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$17.5K
2,377
+5%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
-$16.0K
4,130
-1%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$16.0K
1,216
+0%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$13.9K
7,696
+2%
增持
RSG
REPUBLIC SVCS INC
+$12.3K
6,178
+1%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$11.9K
10,806
-2%
减持
VOX
VANGUARD WORLD FD
+$10.4K
2,282
-3%
减持
DVY
ISHARES TR
-$9.7K
2,316
-0%
减持
XEL
XCEL ENERGY INC
-$7.8K
6,158
-5%
增持
MINT
PIMCO ETF TR
+$4.5K
3,170
+2%
增持
EOG
EOG RES INC
+$3.6K
11,698
+1%
减持
FAST
FASTENAL CO
-$1.6K
6,971
-1%