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ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001699622
持仓数
95
前50大市值合计
$259.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 86 项
建仓 10
增持 30
减持 42
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
—
LISTED FD TR
+$11.4M
381,243
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$4.3M
639,365
+2%
建仓
AMZN
AMAZON COM INC
+$2.5M
16,322
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IEF
ISHARES TR
+$1.8M
23,738
+323%
增持
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.6M
97,173
+23%
建仓
SPYM
SPDR SER TR
+$1.4M
25,710
建仓
—
INTERPUBLIC GROUP COS INC
+$1.3M
40,315
建仓
FTNT
FORTINET INC
+$1.2M
21,281
减持
LDUR
PIMCO ETF TR
-$1.2M
142,073
-9%
清仓
DOW
DOW INC
-$1.1M
0
-100%
减持
GOVT
ISHARES TR
-$931.4K
684,289
-10%
建仓
KBR
KBR INC
+$918.4K
16,575
建仓
CSCO
CISCO SYS INC
+$823.2K
16,294
清仓
KBWB
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$769.3K
0
-100%
清仓
NTAP
NETAPP INC
-$747.6K
0
-100%
建仓
FNDF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$726.1K
21,527
减持
IEFA
ISHARES TR
-$532.0K
12,246
-43%
增持
EWZ
ISHARES INC
+$486.3K
102,658
+1%
清仓
—
HORIZON THERAPEUTICS PUB L
-$464.7K
0
-100%
减持
PFE
PFIZER INC
-$442.4K
41,683
-16%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$427.2K
10,524
-6%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$382.0K
12,594
+1%
减持
IVV
ISHARES TR
+$368.8K
8,409
-1%
建仓
MCD
MCDONALDS CORP
+$333.1K
1,123
增持
ECH
ISHARES INC
+$321.1K
72,257
+10%
减持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$317.7K
22,757
-1%
建仓
XLC
SELECT SECTOR SPDR TR
+$289.0K
3,978
增持
—
JUNIPER NETWORKS INC
+$261.6K
53,136
+13%
减持
ALB
ALBEMARLE CORP
-$250.8K
3,526
-21%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$246.5K
3,620
-52%
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$233.7K
54,469
-2%
增持
KO
COCA COLA CO
+$233.4K
30,301
+9%
减持
VLO
VALERO ENERGY CORP
-$230.6K
12,858
-4%
减持
TNC
TENNANT CO
-$223.9K
4,720
-47%
减持
BKR
BAKER HUGHES COMPANY
-$211.7K
43,494
-10%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$209.6K
4,853
-0%
增持
LOW
LOWES COS INC
+$196.9K
7,449
+6%
增持
DVY
ISHARES TR
+$196.0K
19,382
+0%
减持
DLR
DIGITAL RLTY TR INC
-$182.1K
8,392
-23%
增持
RSPN
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$181.4K
34,132
+1%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$167.3K
9,775
+1%
增持
GIS
GENERAL MLS INC
+$163.0K
17,936
+14%
减持
NXP
NUVEEN SELECT TAX-FREE INCOM
+$160.2K
109,821
-0%
减持
QCOM
QUALCOMM INC
+$158.2K
13,779
-17%
减持
CE
CELANESE CORP DEL
+$157.4K
10,459
-11%
增持
PAYX
PAYCHEX INC
+$155.4K
12,130
+8%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$152.8K
24,794
+1%
增持
ADI
ANALOG DEVICES INC
+$145.2K
6,021
+0%
减持
NUV
NUVEEN MUN VALUE FD INC
-$143.0K
71,678
-22%
减持
CCOI
COGENT COMMUNICATIONS HLDGS
+$142.7K
16,176
-8%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$137.1K
11,304
+4%
减持
SYY
SYSCO CORP
+$136.4K
19,794
-0%
减持
RSG
REPUBLIC SVCS INC
+$135.3K
6,161
-0%
减持
AMGN
AMGEN INC
-$130.5K
4,246
-16%
减持
MMU
WESTERN ASSET MANAGED MUNS F
-$130.0K
34,771
-36%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$128.3K
15,725
+0%
增持
GPK
GRAPHIC PACKAGING HLDG CO
+$125.2K
27,559
+11%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$117.7K
4,647
+0%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$116.7K
45,697
-1%
减持
ARES
ARES MANAGEMENT CORPORATION
-$116.5K
12,991
-20%
增持
RFI
COHEN & STEERS TOTAL RETURN
+$110.3K
86,709
+0%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$105.7K
1,875
+4%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
+$78.5K
4,330
-1%
增持
XOP
SPDR SER TR
-$77.7K
10,562
+3%
增持
FAST
FASTENAL CO
+$72.6K
7,135
+0%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$70.0K
8,256
-10%
减持
CCI
CROWN CASTLE INC
+$68.9K
11,965
-16%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$67.0K
8,045
-18%
增持
EOG
EOG RES INC
-$61.0K
12,348
+1%
增持
BBN
BLACKROCK TAX MUNICPAL BD TR
+$59.2K
53,642
+0%
减持
WSO
WATSCO INC
-$55.7K
3,323
-15%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$40.4K
10,700
-3%
增持
TDIV
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$38.3K
4,777
+0%
减持
ESGV
VANGUARD WORLD FD
+$34.2K
3,766
-1%
增持
XEL
XCEL ENERGY INC
+$32.5K
6,854
+0%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$31.2K
2,262
-1%
增持
IXUS
ISHARES TR
+$29.2K
4,996
+2%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$27.8K
8,297
-1%
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
+$22.8K
11,502
-6%
减持
NUW
NUVEEN AMT-FREE MUN VALUE FD
-$19.7K
19,010
-9%
减持
TXN
TEXAS INSTRS INC
-$19.7K
9,248
-8%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$18.2K
665
-15%
增持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$9.2K
11,957
+1%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$6.4K
11,156
-0%
减持
VOX
VANGUARD WORLD FDS
-$6.2K
13,249
-11%
减持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
+$5.2K
9,627
-1%