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ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001699622
持仓数
95
前50大市值合计
$259.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 83 项
建仓 3
增持 28
减持 46
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
GOVT
ISHARES TR
+$1.3M
746,293
+5%
减持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$1.2M
11,511
-68%
清仓
PTA
COHEN & STEERS TAX ADVAN PFD
-$1.1M
0
-100%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
RSG
REPUBLIC SVCS INC
+$1.1M
8,005
清仓
—
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL
-$1.0M
0
-100%
清仓
USRT
ISHARES TR
-$778.1K
0
-100%
清仓
LEN
LENNAR CORP
-$648.8K
0
-100%
清仓
ITB
ISHARES TR
-$620.4K
0
-100%
增持
XLU
SELECT SECTOR SPDR TR
+$597.6K
12,664
+244%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$479.0K
24,945
+78%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$470.5K
11,833
-4%
增持
QCOM
QUALCOMM INC
+$433.5K
15,807
+10%
增持
PFE
PFIZER INC
-$432.4K
48,774
+3%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$416.8K
12,893
+30%
增持
WSO
WATSCO INC
+$398.5K
3,960
+15%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$396.7K
592,853
-5%
增持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$343.5K
12,538
+1%
减持
AAPL
APPLE INC
+$323.7K
9,608
-1%
清仓
BTT
BLACKROCK MUN TARGET TERM TR
-$321.0K
0
-100%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$290.9K
9,241
-17%
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$288.4K
57,663
-3%
减持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$284.8K
15,906
-8%
减持
IVV
ISHARES TR
-$276.9K
8,970
-13%
建仓
NMS
NUVEEN MINN QUALITY MUN INM
+$265.7K
21,958
建仓
MCD
MCDONALDS CORP
+$259.5K
928
增持
KO
COCA COLA CO
+$251.6K
26,972
+21%
增持
RHI
ROBERT HALF INTL INC
+$249.7K
12,797
+21%
减持
OEF
ISHARES TR
+$221.6K
16,831
-2%
增持
EOG
EOG RES INC
+$207.7K
12,302
+33%
减持
BKR
BAKER HUGHES COMPANY
-$192.2K
45,168
-11%
减持
KBWB
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$191.7K
19,580
-0%
减持
TDIV
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$179.9K
4,775
-48%
减持
DVY
ISHARES TR
-$179.0K
19,901
-4%
减持
VOX
VANGUARD WORLD FDS
+$175.3K
14,944
-3%
增持
DLR
DIGITAL RLTY TR INC
+$174.4K
12,349
+19%
减持
TXN
TEXAS INSTRS INC
+$174.0K
9,920
-2%
增持
PAYX
PAYCHEX INC
+$169.2K
10,531
+17%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$164.6K
8,924
+24%
增持
VLO
VALERO ENERGY CORP
+$159.0K
8,263
+5%
减持
MMU
WESTERN ASSET MANAGED MUNS F
-$143.6K
68,183
-19%
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$142.8K
12,333
-8%
减持
TGT
TARGET CORP
+$135.3K
9,137
-1%
减持
ABT
ABBOTT LABS
-$119.4K
13,742
-0%
减持
NUV
NUVEEN MUN VALUE FD INC
-$116.2K
104,461
-13%
减持
NXP
NUVEEN SELECT TAX-FREE INCOM
-$111.5K
112,396
-9%
减持
FNF
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
-$110.4K
31,058
-2%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$108.1K
21,738
-0%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$105.3K
10,955
+8%
增持
SYY
SYSCO CORP
+$99.6K
16,961
+7%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$91.7K
1,780
-9%
减持
IEF
ISHARES TR
-$83.7K
8,531
-12%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$82.3K
51,650
-3%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$80.8K
3,220
+9%
减持
NUW
NUVEEN AMT-FREE MUN VALUE FD
-$80.4K
24,731
-20%
减持
CCOI
COGENT COMMUNICATIONS HLDGS
-$79.3K
25,095
-15%
增持
LOW
LOWES COS INC
+$74.5K
8,751
+4%
增持
RSPN
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$70.1K
6,705
+1%
减持
NIM
NUVEEN SELECT MAT MUN FD
-$65.9K
37,175
-18%
减持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
+$65.4K
9,190
-7%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$62.5K
4,838
+0%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$62.0K
2,043
-9%
减持
CIBR
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$59.1K
15,782
-1%
增持
CCI
CROWN CASTLE INC
+$58.9K
14,014
+5%
减持
BBN
BLACKROCK TAX MUNICPAL BD TR
+$52.5K
53,485
-1%
减持
NTAP
NETAPP INC
+$52.3K
15,638
-1%
减持
RFI
COHEN & STEERS TOTAL RETURN
-$48.1K
86,650
-4%
增持
FAST
FASTENAL CO
+$47.4K
7,117
+0%
增持
XOP
SPDR SER TR
-$42.9K
7,142
+2%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$38.9K
7,662
+4%
减持
BBY
BEST BUY INC
-$38.0K
9,804
-2%
减持
—
MEDTRONIC PLC
+$37.2K
18,734
-1%
增持
AMGN
AMGEN INC
+$36.8K
4,238
+13%
减持
LDUR
PIMCO ETF TR
-$35.4K
165,240
-1%
减持
CCIF
VERTICAL CAP INCOME FD
+$34.1K
69,620
-7%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$31.3K
11,733
+16%
减持
ARES
ARES MANAGEMENT CORPORATION
-$28.5K
16,258
-20%
减持
XEL
XCEL ENERGY INC
-$24.4K
8,469
-0%
增持
—
HORIZON THERAPEUTICS PUB L
+$16.4K
4,017
+8%
减持
CE
CELANESE CORP DEL
+$13.0K
14,430
-5%
减持
IXUS
ISHARES TR
+$10.9K
4,812
-3%
减持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$8.1K
37,090
-2%
减持
DOW
DOW INC
+$7.2K
17,953
-7%
减持
MINT
PIMCO ETF TR
-$3.0K
3,259
-2%