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ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001699622
持仓数
95
前50大市值合计
$259.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
22Q4 调仓
2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 82 项
建仓 3
增持 37
减持 38
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.2M
626,348
+6%
清仓
CSCO
CISCO SYS INC
-$1.1M
0
-100%
增持
IVV
ISHARES TR
+$932.3K
10,318
+22%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
LDUR
PIMCO ETF TR
-$865.8K
166,711
-5%
清仓
BATT
AMPLIFY ETF TR
-$832.0K
0
-100%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$724.0K
59,664
+5%
增持
IEF
ISHARES TR
+$604.3K
9,702
+187%
建仓
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$566.9K
13,995
减持
OEF
ISHARES TR
-$522.5K
17,157
-19%
增持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
+$494.0K
17,254
+13%
增持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
+$493.4K
9,879
+30%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$480.9K
12,263
+16%
建仓
—
HORIZON THERAPEUTICS PUB L
+$422.0K
3,708
减持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$405.0K
38,032
-3%
增持
DVY
ISHARES TR
+$400.0K
20,821
+6%
减持
BKR
BAKER HUGHES COMPANY
+$383.7K
50,651
-5%
减持
PTA
COHEN & STEERS TAX ADVAN PFD
-$383.6K
63,349
-24%
增持
CCOI
COGENT COMMUNICATIONS HLDGS
+$346.4K
29,404
+15%
增持
CE
CELANESE CORP DEL
+$344.2K
15,241
+13%
增持
TXN
TEXAS INSTRS INC
+$340.2K
10,115
+18%
增持
TGT
TARGET CORP
+$336.1K
9,246
+32%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$327.3K
9,899
+6%
减持
PFE
PFIZER INC
+$325.4K
47,275
-1%
增持
DOW
DOW INC
+$314.0K
19,388
+28%
清仓
NMS
NUVEEN MINN QUALITY MUN INM
-$310.0K
0
-100%
增持
ARES
ARES MANAGEMENT CORPORATION
+$305.0K
20,237
+16%
减持
LOW
LOWES COS INC
-$288.7K
8,408
-20%
清仓
VFL
DELAWARE INVTS NATL MUN INCO
-$286.0K
0
-100%
减持
GOVT
ISHARES TR
-$282.0K
711,312
-2%
建仓
XLU
SELECT SECTOR SPDR TR
+$259.7K
3,683
增持
DLR
DIGITAL RLTY TR INC
+$247.6K
10,368
+30%
增持
IEFA
ISHARES TR
+$245.1K
21,822
+4%
减持
ABBV
ABBVIE INC
+$193.7K
10,152
-6%
减持
NUV
NUVEEN MUN VALUE FD INC
-$188.5K
120,519
-17%
减持
AMGN
AMGEN INC
-$183.3K
3,761
-28%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$179.4K
7,195
-7%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$168.1K
53,248
-3%
减持
BBY
BEST BUY INC
+$148.4K
10,041
-3%
减持
ABT
ABBOTT LABS
+$141.9K
13,762
-3%
增持
QCOM
QUALCOMM INC
+$134.1K
14,400
+12%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$131.1K
1,954
+11%
减持
KO
COCA COLA CO
+$127.5K
22,346
-3%
增持
LEN
LENNAR CORP
+$116.8K
7,169
+1%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$113.1K
11,149
-16%
增持
SYY
SYSCO CORP
+$107.3K
15,831
+2%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$101.8K
4,837
+5%
减持
VLO
VALERO ENERGY CORP
+$97.6K
7,840
-7%
减持
NUW
NUVEEN AMT-FREE MUN VALUE FD
-$96.0K
30,932
-21%
增持
ITB
ISHARES TR
+$91.4K
10,237
+1%
减持
—
MEDTRONIC PLC
-$87.8K
18,955
-2%
减持
BTT
BLACKROCK MUN TARGET TERM TR
-$82.0K
15,076
-23%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$80.6K
10,118
-12%
增持
XOP
SPDR SER TR
+$80.1K
7,022
+0%
增持
AAPL
APPLE INC
-$77.3K
9,703
+0%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$77.3K
2,963
-16%
减持
EOG
EOG RES INC
+$67.5K
9,284
-9%
增持
WSO
WATSCO INC
+$62.4K
3,454
+11%
减持
TDIV
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$60.8K
9,170
-20%
减持
VOX
VANGUARD WORLD FDS
-$58.6K
15,433
-4%
减持
NXP
NUVEEN SELECT TAX-FREE INCOM
+$53.8K
123,641
-3%
增持
XEL
XCEL ENERGY INC
+$52.6K
8,495
+0%
减持
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
+$50.9K
12,455
-1%
减持
RSPN
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$45.0K
6,664
-10%
增持
CCI
CROWN CASTLE INC
-$40.3K
13,393
+4%
减持
LIT
GLOBAL X FDS
-$36.4K
4,770
-0%
增持
IXUS
ISHARES TR
+$36.2K
4,962
+1%
减持
KBWB
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$33.5K
19,634
-2%
减持
FNF
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
+$33.3K
31,772
-1%
增持
NTAP
NETAPP INC
-$27.8K
15,755
+0%
增持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$27.8K
36,181
+2%
减持
USRT
ISHARES TR
+$22.1K
15,735
-1%
增持
BBN
BLACKROCK TAX MUNICPAL BD TR
+$22.0K
53,798
+0%
减持
VYM
VANGUARD WHITEHALL FDS
-$18.0K
13,344
-13%
减持
MMU
WESTERN ASSET MANAGED MUNS F
-$14.5K
83,864
-5%
增持
—
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL
+$13.7K
19,801
+3%
增持
RFI
COHEN & STEERS TOTAL RETURN
+$13.3K
89,807
+0%
增持
FAST
FASTENAL CO
+$9.4K
7,110
+0%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$8.8K
7,333
+1%
减持
CIBR
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
-$8.4K
15,903
-2%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
+$6.3K
4,470
-8%
减持
NIM
NUVEEN SELECT MAT MUN FD
-$5.9K
45,150
-4%
增持
RHI
ROBERT HALF INTL INC
-$5.7K
10,583
+3%