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Ullmann Financial Group, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Ullmann Financial Group, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001697725
持仓数
156
前50大市值合计
$892.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 110 项
建仓 8
增持 63
减持 36
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
LRGF
ISHARES TR
+$3.3M
1,539,884
+1%
减持
IXUS
ISHARES TR
-$3.1M
325,996
-4%
减持
EMGF
ISHARES INC
-$3.0M
152,234
-23%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
IEFA
ISHARES TR
-$2.9M
204,363
-7%
增持
DYNF
BLACKROCK ETF TRUST
+$2.4M
281,693
+16%
增持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$2.3M
1,242,757
+2%
减持
IWF
ISHARES TR
+$1.8M
77,076
-1%
减持
IVV
ISHARES TR
+$1.2M
243,775
-1%
增持
SMLF
ISHARES TR
+$1.2M
568,074
+2%
减持
ITOT
ISHARES TR
+$1.2M
646,449
-1%
减持
HCA
HCA HEALTHCARE INC
-$740.0K
6,802
-1%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$710.2K
3,256
+137%
增持
AAPL
APPLE INC
+$666.6K
27,986
+3%
减持
VMBS
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$666.0K
147,772
-5%
减持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$559.2K
1,205,662
-1%
增持
EMXC
ISHARES INC
+$546.4K
145,378
+18%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$486.0K
15,192
+2%
减持
QUAL
ISHARES TR
-$479.0K
59,027
-4%
增持
TSLA
TESLA INC
+$465.1K
2,746
+12%
减持
PWV
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$423.4K
119,623
-3%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$389.0K
11,974
-0%
增持
MEAR
ISHARES U S ETF TR
+$374.5K
347,628
+3%
减持
CTAS
CINTAS CORP
-$326.2K
8,229
-7%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$324.6K
21,264
+2%
减持
IWD
ISHARES TR
-$293.7K
31,137
-2%
增持
WMT
WALMART INC
+$288.2K
14,841
+14%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$281.7K
8,595
+6%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$270.1K
3,517
+11%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$257.1K
5,273
-16%
增持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$250.9K
886,300
+5%
清仓
IEMG
ISHARES INC
-$246.4K
0
-100%
建仓
—
ACCENTURE PLC IRELAND
+$235.7K
670
建仓
CRM
SALESFORCE INC
+$233.7K
699
建仓
—
SANDSTORM GOLD LTD
+$223.2K
40,000
清仓
GIS
GENERAL MLS INC
-$221.4K
0
-100%
清仓
ADBE
ADOBE INC
-$219.0K
0
-100%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$210.7K
18,152
-0%
建仓
ANET
ARISTA NETWORKS INC
+$209.1K
1,892
建仓
NOW
SERVICENOW INC
+$200.4K
189
建仓
GWW
GRAINGER W W INC
+$200.3K
190
减持
GOVT
ISHARES TR
-$193.2K
173,743
-3%
减持
IWR
ISHARES TR
-$192.4K
102,534
-2%
增持
NUE
NUCOR CORP
-$184.3K
5,543
+0%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$178.5K
2,641
+33%
增持
AGG
ISHARES TR
-$162.4K
41,861
+0%
减持
IJJ
ISHARES TR
-$155.2K
62,330
-3%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$148.3K
6,195
-2%
减持
IJH
ISHARES TR
-$142.5K
128,210
-2%
增持
KO
COCA COLA CO
-$131.6K
13,825
+0%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$129.5K
13,009
+5%
增持
IRM
IRON MTN INC DEL
-$119.9K
9,119
+0%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$119.2K
2,010
+3%
增持
V
VISA INC
+$115.2K
1,324
+20%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$114.1K
4,105
+3%
减持
EFA
ISHARES TR
-$112.5K
9,686
-4%
增持
BX
BLACKSTONE INC
+$111.4K
4,719
+3%
增持
BINC
BLACKROCK ETF TRUST II
+$108.5K
18,146
+16%
增持
ORCL
ORACLE CORP
+$98.3K
2,329
+37%
减持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$94.5K
7,313
-0%
增持
IUSG
ISHARES TR
+$86.8K
10,944
+0%
减持
IJR
ISHARES TR
-$84.5K
22,339
-2%
减持
XMMO
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$79.8K
36,845
-1%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$78.6K
2,680
-12%
减持
IWN
ISHARES TR
-$73.7K
5,455
-6%
增持
IJT
ISHARES TR
-$72.3K
18,021
+0%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$71.2K
485
-4%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$69.9K
2,944
+28%
增持
ONEQ
FIDELITY COMWLTH TR
+$69.0K
15,184
+0%
增持
NFLX
NETFLIX INC
+$68.1K
358
+1%
建仓
—
EQUITY COMWLTH
+$68.0K
38,436
增持
CSX
CSX CORP
-$65.0K
28,913
+0%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$58.5K
2,490
+0%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$58.3K
1,415
+7%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$54.6K
1,767
+18%
增持
MUB
ISHARES TR
+$52.3K
30,871
+4%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$49.2K
5,792
+5%
减持
CMCSA
COMCAST CORP NEW
-$44.8K
8,063
-3%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$41.9K
2,152
+1%
增持
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
+$41.3K
1,330
+0%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$40.6K
2,550
+3%
减持
PWB
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$38.6K
25,592
-2%
减持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
-$38.5K
5,414
-27%
减持
BA
BOEING CO
+$38.3K
1,603
-1%
增持
IDHQ
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$37.9K
11,043
+0%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$35.6K
635
+5%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$35.3K
18,308
+2%
建仓
—
EMX RTY CORP
+$34.6K
20,000
增持
IWP
ISHARES TR
+$34.4K
3,630
+0%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$32.5K
8,343
+5%
增持
IJS
ISHARES TR
+$31.7K
16,634
+1%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$29.0K
55,028
+200%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$28.3K
4,075
+2%
增持
IJK
ISHARES TR
-$26.3K
26,803
+0%
增持
XMHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$26.0K
6,487
+0%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$24.6K
3,298
-1%
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$24.1K
11,789
+0%
增持
RGLD
ROYAL GOLD INC
-$22.2K
2,910
+1%
减持
USB
US BANCORP DEL
-$20.1K
12,213
-8%
减持
REI
RING ENERGY INC
-$12.8K
14,702
-28%
减持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
-$12.6K
2,504
-1%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$10.5K
12,294
+200%
增持
IUSV
ISHARES TR
-$10.5K
3,834
+0%
增持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$9.6K
10,545
+0%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$8.0K
2,788
+1%
增持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$6.6K
189,744
+1%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$4.1K
4,566
+8%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$3.7K
3,924
+2%
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$3.2K
8,120
+0%
增持
EQWL
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$929
4,048
+0%
增持
IWM
ISHARES TR
+$443
2,628
+0%