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Ullmann Financial Group, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Ullmann Financial Group, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001697725
持仓数
156
前50大市值合计
$892.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 102 项
建仓 5
增持 60
减持 28
清仓 9
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IVV
ISHARES TR
+$8.7M
238,523
+3%
增持
LRGF
ISHARES TR
+$5.6M
1,468,081
+4%
增持
DYNF
BLACKROCK ETF TRUST
+$4.8M
164,337
+147%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
EMGF
ISHARES INC
-$3.2M
267,398
-24%
增持
EMXC
ISHARES INC
+$3.1M
86,204
+145%
减持
IWF
ISHARES TR
+$2.1M
76,953
-0%
减持
ITOT
ISHARES TR
+$1.7M
651,201
-1%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.5M
1,166,462
+3%
增持
AAPL
APPLE INC
+$1.4M
26,577
+9%
增持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.3M
807,084
+5%
减持
IXUS
ISHARES TR
-$1.3M
350,678
-5%
增持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.1M
1,197,675
+6%
减持
VMBS
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$947.8K
176,154
-10%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$894.3K
23,060
+966%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$852.6K
231,567
-3%
增持
AGG
ISHARES TR
+$759.1K
42,553
+24%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$734.5K
15,793
+5%
建仓
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
+$689.0K
1,288
增持
IUSG
ISHARES TR
+$594.8K
10,902
+61%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$566.9K
12,325
+5%
增持
MUB
ISHARES TR
+$521.8K
30,232
+21%
减持
IJJ
ISHARES TR
-$507.2K
65,260
-2%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$471.7K
8,571
+19%
减持
IJS
ISHARES TR
-$461.4K
15,214
-19%
增持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$424.4K
179,330
+4%
增持
BINC
BLACKROCK ETF TRUST II
+$406.7K
13,746
+132%
增持
SMLF
ISHARES TR
+$396.4K
535,895
+5%
减持
IWR
ISHARES TR
-$389.5K
106,595
-1%
减持
HCA
HCA HEALTHCARE INC
-$382.8K
6,827
-12%
减持
IJH
ISHARES TR
-$381.8K
133,162
-1%
减持
PWV
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$379.7K
121,805
-3%
减持
IWD
ISHARES TR
-$310.0K
31,952
-3%
建仓
ORCL
ORACLE CORP
+$273.5K
1,937
清仓
VGIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$265.4K
0
-100%
清仓
IEMG
ISHARES INC
-$255.7K
0
-100%
建仓
AMAT
APPLIED MATLS INC
+$253.7K
1,075
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$249.9K
1,942
+2%
清仓
INTC
INTEL CORP
-$237.2K
0
-100%
建仓
NFLX
NETFLIX INC
+$229.8K
340
清仓
LOW
LOWES COS INC
-$228.0K
0
-100%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$227.6K
12,146
+3%
清仓
GWW
GRAINGER W W INC
-$219.7K
0
-100%
清仓
DIS
DISNEY WALT CO
-$214.9K
0
-100%
清仓
GIS
GENERAL MLS INC
-$205.3K
0
-100%
清仓
XSVM
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$203.5K
0
-100%
清仓
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$202.4K
0
-100%
增持
NFE
NEW FORTRESS ENERGY INC
-$173.7K
28,526
+9%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$159.0K
3,173
+14%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$157.6K
10,359
+7%
减持
CSX
CSX CORP
-$145.8K
30,571
-3%
增持
MEAR
ISHARES U S ETF TR
+$143.7K
322,158
+1%
增持
WMT
WALMART INC
+$130.4K
12,889
+4%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
+$122.1K
494
+18%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$120.3K
292
+11%
增持
EQWL
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$97.5K
4,026
+35%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$92.2K
1,231
-8%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$91.8K
1,207
+14%
增持
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
+$91.4K
1,308
+6%
增持
IRM
IRON MTN INC DEL
+$89.7K
9,024
+1%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$86.6K
2,488
-0%
增持
TSLA
TESLA INC
+$85.5K
1,866
+16%
减持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$84.1K
11,354
-19%
增持
ONEQ
FIDELITY COMWLTH TR
+$84.0K
15,162
+0%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$79.7K
4,847
-3%
增持
IJK
ISHARES TR
-$78.3K
24,985
+0%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$75.1K
31,599
+1%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$73.6K
1,918
+4%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$68.8K
1,833
+2%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$66.1K
6,954
+4%
增持
USB
US BANCORP DEL
-$60.3K
13,213
+1%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$59.1K
1,443
-5%
减持
QUAL
ISHARES TR
+$57.6K
61,991
-3%
增持
IJR
ISHARES TR
-$53.8K
22,412
+1%
增持
XMHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$51.7K
6,475
+24%
增持
KO
COCA COLA CO
+$50.8K
7,901
+7%
减持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$49.9K
11,712
-14%
增持
IWM
ISHARES TR
+$40.9K
2,718
+12%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$38.0K
3,627
+9%
增持
IJT
ISHARES TR
-$36.2K
16,605
+0%
增持
XMMO
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$31.7K
37,239
+0%
减持
ABT
ABBOTT LABS
-$31.0K
2,292
-3%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$29.3K
2,633
+17%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$29.0K
7,563
+4%
增持
IWN
ISHARES TR
-$28.7K
4,605
+0%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$26.0K
4,787
-6%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$25.0K
2,712
+1%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$24.6K
3,025
+11%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$22.1K
2,984
+6%
减持
BA
BOEING CO
-$17.3K
1,255
-1%
增持
UNP
UNION PAC CORP
-$12.8K
924
+2%
增持
GOVT
ISHARES TR
+$12.5K
180,354
+1%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
-$10.8K
505
+4%
减持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$10.4K
7,582
-0%
减持
CTAS
CINTAS CORP
-$10.4K
2,327
-3%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$9.9K
20,124
-1%
减持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$9.7K
8,075
-4%
增持
IUSV
ISHARES TR
-$8.3K
3,820
+0%
增持
IDHQ
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$2.6K
11,037
+0%
增持
REI
RING ENERGY INC
-$2.2K
12,886
+6%
增持
V
VISA INC
-$1.5K
1,165
+6%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$423
1,527
+1%
建仓
XOSWW
XOS INC
+$266
12,048
