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Ullmann Financial Group, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Ullmann Financial Group, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001697725
持仓数
156
前50大市值合计
$892.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 86 项
建仓 2
增持 51
减持 28
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$35.5M
19,960
-98%
增持
LRGF
ISHARES TR
+$28.7M
1,234,626
+122%
增持
IVV
ISHARES TR
+$27.6M
223,059
+46%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$16.5M
18,931
-97%
增持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$12.6M
989,837
+129%
减持
ONEQ
FIDELITY COMWLTH TR
-$12.3M
15,817
-93%
增持
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$11.8M
1,004,077
+91%
增持
MEAR
ISHARES U S ETF TR
+$8.4M
220,575
+319%
增持
EMGF
ISHARES INC
+$8.2M
357,392
+133%
增持
SMLF
ISHARES TR
+$6.9M
465,840
+45%
增持
VGSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$6.4M
158,202
+238%
增持
VMBS
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$5.6M
197,295
+199%
减持
ITOT
ISHARES TR
-$3.4M
694,891
-1%
减持
IJH
ISHARES TR
-$2.7M
34,610
-20%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$2.4M
270,009
-8%
减持
IJJ
ISHARES TR
-$1.9M
79,011
-14%
减持
MTUM
ISHARES TR
-$1.8M
3,408
-79%
增持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.7M
730,523
+10%
增持
GOVT
ISHARES TR
+$1.7M
110,011
+240%
减持
IXUS
ISHARES TR
-$1.5M
379,668
-2%
减持
QUAL
ISHARES TR
-$1.2M
72,191
-9%
清仓
—
BLACK KNIGHT INC
-$1.1M
0
-100%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$920.7K
15,337
-54%
减持
AGG
ISHARES TR
-$842.5K
32,054
-19%
减持
IJS
ISHARES TR
-$598.0K
33,348
-11%
减持
IWR
ISHARES TR
-$596.4K
118,300
-2%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$594.4K
1,744
+140%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$399.5K
2,443
+83%
减持
HCA
HCA HEALTHCARE INC
-$280.0K
4,505
-2%
清仓
EQT
EQT CORP
-$274.5K
0
-100%
建仓
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$252.0K
9,617
减持
IWD
ISHARES TR
-$235.8K
32,715
-1%
清仓
GIS
GENERAL MLS INC
-$230.2K
0
-100%
建仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$221.3K
1,312
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$215.0K
8,466
+28%
清仓
SBUX
STARBUCKS CORP
-$200.6K
0
-100%
增持
NFE
NEW FORTRESS ENERGY INC
+$192.3K
23,117
+9%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$188.4K
4,282
+38%
减持
IJR
ISHARES TR
-$184.0K
27,259
-1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$179.5K
8,769
+15%
清仓
JOB
GEE GROUP INC
-$168.2K
0
-100%
减持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$163.7K
6,766
-9%
增持
MUB
ISHARES TR
+$163.0K
7,833
+31%
增持
IWM
ISHARES TR
+$153.9K
2,549
+61%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$142.3K
14,534
+1%
减持
CTAS
CINTAS CORP
-$137.7K
2,946
-6%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$118.9K
1,285
+24%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$100.6K
2,429
+17%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$100.0K
1,619
+48%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$97.7K
5,368
+15%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$95.4K
20,007
+1%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$95.3K
6,188
+5%
增持
IRM
IRON MTN INC DEL
+$91.5K
8,302
+17%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$85.6K
2,820
+32%
减持
KO
COCA COLA CO
-$84.0K
7,146
-11%
增持
AAPL
APPLE INC
-$79.0K
19,890
+11%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$78.1K
906
+15%
减持
IJK
ISHARES TR
-$73.9K
25,644
-0%
减持
EFA
ISHARES TR
-$65.8K
9,683
-4%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$63.5K
4,495
-3%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$62.6K
2,679
+14%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$56.2K
2,567
+10%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$55.5K
2,230
+9%
增持
CSX
CSX CORP
-$53.8K
17,361
+1%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$50.2K
1,026
+14%
增持
PWB
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$50.0K
25,985
+1%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$48.4K
28,816
-1%
减持
IUSV
ISHARES TR
-$44.1K
3,798
-9%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$43.5K
1,731
+18%
减持
VGIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$41.5K
6,038
-8%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$41.2K
5,127
+13%
增持
XMMO
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$39.8K
37,796
+0%
增持
TSLA
TESLA INC
+$39.7K
1,114
+22%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$33.8K
18,341
+0%
增持
PWV
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$32.0K
125,896
+0%
增持
BA
BOEING CO
+$31.6K
1,273
+27%
减持
IWN
ISHARES TR
-$31.6K
4,776
-1%
增持
WMT
WALMART INC
+$27.1K
3,728
+3%
减持
IDHQ
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$25.0K
11,622
-3%
增持
SDY
SPDR SER TR
-$24.7K
3,658
+1%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$14.1K
1,022
+8%
增持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
-$10.2K
6,236
+0%
增持
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
-$9.3K
1,123
+14%
增持
EQWL
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$7.6K
2,958
+0%
增持
USB
US BANCORP DEL
+$928
11,668
+0%
增持
XMHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$579
5,231
+0%