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Ullmann Financial Group, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Ullmann Financial Group, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001697725
持仓数
156
前50大市值合计
$892.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 88 项
建仓 14
增持 42
减持 26
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$5.1M
2,203,386
+2%
增持
IVV
ISHARES TR
+$3.7M
90,902
+4%
减持
ITOT
ISHARES TR
+$3.5M
723,563
-1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
ONEQ
FIDELITY COMWLTH TR
+$3.5M
439,144
+2%
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.4M
1,364,335
+1%
减持
IWF
ISHARES TR
+$2.3M
77,914
-0%
增持
IXUS
ISHARES TR
+$1.6M
393,285
+0%
减持
MTUM
ISHARES TR
-$1.6M
26,656
-27%
增持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.6M
637,489
+4%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$1.6M
306,695
-0%
建仓
DUHP
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.6M
62,338
增持
AAPL
APPLE INC
+$872.1K
17,551
+13%
增持
SMLF
ISHARES TR
+$742.2K
204,307
+4%
减持
QUAL
ISHARES TR
+$716.3K
85,851
-2%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$715.9K
7,270
+26%
建仓
LRGF
ISHARES TR
+$666.1K
16,073
建仓
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$569.7K
23,672
建仓
CSX
CSX CORP
+$515.7K
17,223
增持
AGG
ISHARES TR
+$495.8K
21,351
+27%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$492.8K
14,332
+2%
建仓
REG
REGENCY CTRS CORP
+$332.6K
5,436
清仓
—
FTAI AVIATION LTD
-$326.2K
0
-100%
建仓
GOOGL
ALPHABET INC
+$300.7K
2,899
清仓
PFE
PFIZER INC
-$300.6K
0
-100%
减持
IWR
ISHARES TR
+$293.9K
123,723
-0%
建仓
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$267.6K
963
建仓
VGIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$252.9K
4,218
建仓
GOOG
ALPHABET INC
+$245.8K
2,363
减持
PWV
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$240.8K
125,503
-0%
清仓
FRME
FIRST MERCHANTS CORP
-$234.1K
0
-100%
建仓
BA
BOEING CO
+$212.6K
1,001
建仓
CSCO
CISCO SYS INC
+$211.5K
4,046
建仓
ABBV
ABBVIE INC
+$206.4K
1,295
建仓
GOVT
ISHARES TR
+$205.7K
8,800
清仓
UNP
UNION PAC CORP
-$204.2K
0
-100%
清仓
PEP
PEPSICO INC
-$202.7K
0
-100%
建仓
SBUX
STARBUCKS CORP
+$200.9K
1,929
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$158.8K
29,270
-3%
减持
IJH
ISHARES TR
+$148.3K
46,642
-2%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$147.3K
4,722
-5%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$146.0K
6,618
+3%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$138.8K
2,286
+2%
增持
PWB
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$135.5K
25,648
+0%
清仓
LUMN
LUMEN TECHNOLOGIES INC
-$114.5K
0
-100%
增持
FNF
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
+$101.8K
30,642
+19%
增持
NFE
NEW FORTRESS ENERGY INC
-$96.8K
17,873
+22%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$92.0K
729
+23%
减持
IJJ
ISHARES TR
+$80.7K
97,618
-1%
增持
—
BLACK KNIGHT INC
+$68.3K
19,191
+14%
增持
IUSG
ISHARES TR
+$60.4K
8,181
+0%
减持
KO
COCA COLA CO
-$60.0K
7,881
-9%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$59.1K
2,347
-10%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$55.8K
18,337
+0%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$55.8K
6,628
+9%
减持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$54.0K
7,099
-1%
减持
IJS
ISHARES TR
+$41.2K
40,297
-1%
增持
USB
US BANCORP DEL
-$40.5K
11,622
+10%
增持
WMT
WALMART INC
+$39.4K
3,549
+4%
减持
IJK
ISHARES TR
+$36.9K
25,305
-3%
减持
EFA
ISHARES TR
+$35.6K
11,726
-4%
增持
IDEV
ISHARES TR
+$32.6K
5,879
+2%
增持
IWM
ISHARES TR
+$32.3K
1,699
+9%
减持
IJR
ISHARES TR
+$30.8K
28,922
-1%
增持
IWP
ISHARES TR
+$27.3K
3,626
+0%
减持
IJT
ISHARES TR
+$27.1K
16,416
-0%
增持
IRM
IRON MTN INC DEL
+$25.7K
6,994
+1%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$24.8K
1,048
+3%
增持
IUSV
ISHARES TR
+$23.8K
7,105
+0%
增持
XMHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$23.0K
5,223
+0%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$21.5K
1,268
+6%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$20.9K
44,843
-5%
增持
IDHQ
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$20.5K
12,018
+0%
减持
IWN
ISHARES TR
-$19.0K
4,834
-2%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$15.8K
954
+1%
增持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
-$15.5K
6,303
+4%
增持
XMMO
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$13.4K
37,869
+0%
减持
MUB
ISHARES TR
-$11.4K
5,974
-4%
减持
HCA
HCA HEALTHCARE INC
-$11.0K
4,566
-10%
增持
EQWL
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$10.3K
2,935
+0%
增持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$8.2K
732
+10%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$7.6K
4,691
+4%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$7.6K
19,769
+2%
增持
ILCV
ISHARES TR
+$7.4K
7,086
+1%
减持
IWD
ISHARES TR
-$7.3K
33,175
-1%
增持
SDY
SPDR SER TR
-$2.4K
3,610
+1%
减持
GIS
GENERAL MLS INC
+$2.1K
2,991
-1%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$2.0K
1,471
-7%
增持
XMVM
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$1.7K
5,283
+0%