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Ullmann Financial Group, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Ullmann Financial Group, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001697725
持仓数
156
前50大市值合计
$892.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
22Q4 调仓
2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 76 项
建仓 6
增持 47
减持 18
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
ITOT
ISHARES TR
+$7.1M
730,769
+6%
增持
IXUS
ISHARES TR
+$5.3M
392,680
+15%
增持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$4.8M
2,156,540
+1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$4.3M
1,347,570
+3%
增持
IVV
ISHARES TR
+$3.8M
87,592
+5%
增持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$3.1M
613,822
+12%
减持
IEFA
ISHARES TR
+$2.4M
307,151
-2%
增持
SMLF
ISHARES TR
+$1.5M
195,944
+7%
增持
IJJ
ISHARES TR
+$1.4M
98,725
+4%
增持
IJH
ISHARES TR
+$1.2M
47,623
+1%
增持
AGG
ISHARES TR
+$1.1M
16,822
+179%
增持
QUAL
ISHARES TR
+$966.8K
87,178
+1%
增持
IWR
ISHARES TR
+$753.8K
123,896
+1%
增持
PWV
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$685.6K
125,873
+0%
增持
ONEQ
FIDELITY COMWLTH TR
+$673.8K
429,114
+5%
增持
IWD
ISHARES TR
+$533.5K
33,356
+0%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$518.1K
19,445
+1%
减持
MTUM
ISHARES TR
+$517.5K
36,528
-0%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$356.6K
14,054
+0%
减持
IJS
ISHARES TR
+$334.2K
40,852
-1%
建仓
—
FTAI AVIATION LTD
+$326.2K
19,051
增持
IWF
ISHARES TR
+$302.4K
78,050
+0%
清仓
OEF
ISHARES TR
-$299.0K
0
-100%
清仓
—
FORTRESS TRANS INFRST INVS L
-$286.0K
0
-100%
建仓
GIS
GENERAL MLS INC
+$253.5K
3,023
建仓
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
+$250.8K
945
增持
IJR
ISHARES TR
+$241.9K
29,225
+1%
建仓
EQWL
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$218.7K
2,922
清仓
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$218.0K
0
-100%
清仓
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$214.0K
0
-100%
清仓
GOOGL
ALPHABET INC
-$210.0K
0
-100%
减持
XMMO
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$204.7K
37,792
-0%
建仓
PEP
PEPSICO INC
+$202.7K
1,122
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$197.4K
6,400
-2%
减持
AAPL
APPLE INC
-$171.0K
15,562
-2%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$164.1K
6,084
+5%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$161.6K
4,501
+6%
增持
IJK
ISHARES TR
+$155.7K
25,954
+1%
减持
CTAS
CINTAS CORP
+$133.6K
3,491
-6%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$127.9K
1,580
-34%
增持
EFA
ISHARES TR
+$119.0K
12,233
+0%
增持
KO
COCA COLA CO
+$107.8K
8,628
+10%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$107.2K
4,977
+5%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$88.0K
30,071
+0%
增持
NFE
NEW FORTRESS ENERGY INC
+$78.8K
14,682
+18%
减持
IJT
ISHARES TR
+$75.7K
16,450
-2%
增持
PWB
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$73.2K
25,631
+0%
增持
WMT
WALMART INC
+$72.9K
3,413
+8%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$71.9K
5,754
+2%
增持
IUSV
ISHARES TR
+$58.5K
7,086
+0%
建仓
FIP
FTAI INFRASTRUCTURE INC
+$56.2K
19,051
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$54.3K
941
+7%
增持
SDY
SPDR SER TR
+$51.9K
3,588
+1%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$51.6K
18,335
+0%
增持
ILCV
ISHARES TR
+$50.4K
7,044
+1%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$46.3K
1,018
+6%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$45.0K
2,234
-7%
增持
IRM
IRON MTN INC DEL
+$44.4K
6,908
+1%
增持
IDHQ
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$42.9K
12,005
+0%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$40.2K
47,297
-10%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$37.2K
7,191
+0%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$36.7K
2,135
+0%
增持
XMHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$36.3K
5,216
+0%
减持
PFE
PFIZER INC
+$34.6K
5,867
-4%
减持
USB
US BANCORP DEL
+$33.4K
10,535
-0%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$32.7K
2,603
-7%
增持
XMVM
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$28.3K
5,275
+0%
增持
MUB
ISHARES TR
+$23.0K
6,207
+1%
增持
IWP
ISHARES TR
+$18.9K
3,623
+0%
增持
FRME
FIRST MERCHANTS CORP
+$17.1K
5,695
+2%
增持
IUSG
ISHARES TR
+$11.9K
8,168
+0%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$8.8K
668
-7%
减持
IWN
ISHARES TR
-$5.7K
4,913
-8%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$1.5K
1,396
+0%
减持
IWM
ISHARES TR
-$1.2K
1,553
-6%
减持
UNP
UNION PAC CORP
+$171
986
-6%