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Ullmann Financial Group, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Ullmann Financial Group, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001697725
持仓数
156
前50大市值合计
$892.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
22Q3 调仓
2022-06-30 → 2022-09-30 · 共 73 项
建仓 5
增持 42
减持 23
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$5.0M
546,469
+37%
减持
ITOT
ISHARES TR
-$4.0M
690,130
-2%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$3.4M
14,048
+222%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IVV
ISHARES TR
+$3.1M
83,138
+18%
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$2.6M
1,311,084
+3%
增持
ONEQ
FIDELITY COMWLTH TR
+$2.1M
407,993
+19%
清仓
MCK
MCKESSON CORP
-$2.1M
0
-100%
增持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$1.7M
2,126,913
+2%
增持
IEFA
ISHARES TR
-$1.5M
313,294
+3%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$1.2M
52,333
-25%
减持
QUAL
ISHARES TR
-$1.0M
86,279
-4%
减持
MTUM
ISHARES TR
-$921.0K
36,691
-13%
减持
IWF
ISHARES TR
-$864.0K
78,037
-1%
增持
IJS
ISHARES TR
+$652.0K
41,186
+34%
减持
MUB
ISHARES TR
-$572.0K
6,165
-46%
减持
IWM
ISHARES TR
-$552.0K
1,648
-66%
减持
SMLF
ISHARES TR
-$546.0K
183,109
-2%
减持
NFE
NEW FORTRESS ENERGY INC
-$540.0K
12,447
-55%
增持
IXUS
ISHARES TR
-$452.0K
342,243
+9%
增持
IJJ
ISHARES TR
-$402.0K
94,960
+0%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$341.0K
19,242
-0%
建仓
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$334.0K
2,814
建仓
BBCA
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$295.0K
5,525
减持
PWV
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$294.0K
125,763
-1%
增持
IJH
ISHARES TR
-$293.0K
46,943
+0%
增持
IWD
ISHARES TR
-$289.0K
33,272
+0%
建仓
IDEV
ISHARES TR
+$279.0K
5,769
建仓
EQT
EQT CORP
+$272.0K
6,675
减持
—
FORTRESS TRANS INFRST INVS L
-$272.0K
19,051
-34%
清仓
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$259.0K
0
-100%
增持
AAPL
APPLE INC
+$241.0K
15,869
+11%
建仓
FRME
FIRST MERCHANTS CORP
+$217.0K
5,602
清仓
EQWL
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$207.0K
0
-100%
增持
IWR
ISHARES TR
-$204.0K
122,331
+1%
增持
AGG
ISHARES TR
+$184.0K
6,019
+54%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$182.0K
1,198
-35%
增持
IJR
ISHARES TR
-$103.0K
28,952
+2%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$85.0K
5,980
-18%
减持
USB
US BANCORP DEL
-$63.0K
10,570
-1%
减持
PFE
PFIZER INC
-$58.0K
6,086
-2%
增持
IJT
ISHARES TR
-$58.0K
16,742
+0%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$48.0K
2,396
-5%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$48.0K
5,615
+6%
增持
XMMO
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$46.0K
37,852
+0%
增持
PWB
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$44.0K
25,609
+0%
增持
EFA
ISHARES TR
-$41.0K
12,221
+5%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$40.0K
18,332
+0%
减持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$38.0K
7,189
-7%
减持
BAC
BK OF AMERICA CORP
-$37.0K
30,068
-1%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$36.0K
2,395
+11%
增持
WMT
WALMART INC
+$33.0K
3,171
+2%
增持
IDHQ
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$32.0K
12,003
+0%
增持
IUSG
ISHARES TR
-$28.0K
8,158
+0%
增持
IUSV
ISHARES TR
-$28.0K
7,062
+0%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$27.0K
553
-1%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$26.0K
881
+11%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$26.0K
4,723
+5%
减持
XMHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$25.0K
5,205
-5%
增持
IRM
IRON MTN INC DEL
-$25.0K
6,813
+2%
增持
ILCV
ISHARES TR
-$24.0K
7,000
+1%
增持
IWN
ISHARES TR
-$24.0K
5,325
+2%
增持
SDY
SPDR SER TR
-$23.0K
3,563
+1%
增持
KO
COCA COLA CO
-$19.0K
7,869
+8%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$19.0K
963
+17%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$18.0K
2,132
+0%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$18.0K
4,234
+4%
增持
IJK
ISHARES TR
-$18.0K
25,665
+0%
减持
CTAS
CINTAS CORP
-$14.0K
3,716
-5%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$6.0K
5,804
-1%
增持
XMVM
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$3.0K
5,269
+0%
增持
IWP
ISHARES TR
-$2.0K
3,617
+0%
增持
UNP
UNION PAC CORP
+$2.0K
1,049
+11%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$1.0K
2,200
+2168%