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Ullmann Financial Group, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Ullmann Financial Group, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001697725
持仓数
156
前50大市值合计
$892.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
22Q2 调仓
2022-03-31 → 2022-06-30 · 共 65 项
建仓 6
增持 37
减持 17
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
DFCF
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$17.4M
399,364
增持
DFAU
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$6.1M
2,086,827
+7%
增持
ITOT
ISHARES TR
-$5.1M
702,789
+11%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
IWF
ISHARES TR
-$4.7M
79,027
-0%
减持
AGG
ISHARES TR
-$3.8M
3,897
-90%
增持
IVV
ISHARES TR
-$3.8M
70,411
+5%
增持
ONEQ
FIDELITY COMWLTH TR
+$3.7M
343,856
+71%
减持
QUAL
ISHARES TR
-$3.0M
89,436
-8%
减持
IXUS
ISHARES TR
-$3.0M
313,510
-0%
增持
DFAX
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$2.6M
1,277,984
+6%
建仓
MCK
MCKESSON CORP
+$2.1M
6,332
减持
IJH
ISHARES TR
-$2.0M
46,795
-0%
减持
IJJ
ISHARES TR
-$1.7M
94,780
-3%
建仓
MUB
ISHARES TR
+$1.2M
11,318
增持
IWR
ISHARES TR
-$869.0K
120,741
+9%
建仓
HCA
HCA HEALTHCARE INC
+$851.0K
5,063
增持
MTUM
ISHARES TR
-$815.0K
42,047
+8%
增持
IEFA
ISHARES TR
-$760.0K
305,373
+13%
减持
IWD
ISHARES TR
-$743.0K
33,205
-1%
减持
PWV
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$709.0K
126,731
-1%
减持
IEMG
ISHARES INC
-$684.0K
69,886
-6%
增持
XMMO
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$573.0K
37,774
+0%
清仓
MINT
PIMCO ETF TR
-$540.0K
0
-100%
减持
IJS
ISHARES TR
-$538.0K
30,822
-4%
增持
IJR
ISHARES TR
-$440.0K
28,432
+0%
增持
—
BLACK KNIGHT INC
+$423.0K
16,782
+44%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$350.0K
6,500
+1938%
增持
IJK
ISHARES TR
-$346.0K
25,648
+0%
减持
IUSG
ISHARES TR
-$333.0K
8,147
-15%
增持
IJT
ISHARES TR
-$330.0K
16,708
+0%
建仓
IRM
IRON MTN INC NEW
+$325.0K
6,666
清仓
ISRG
INTUITIVE SURGICAL INC
-$285.0K
0
-100%
增持
USB
US BANCORP DEL
+$274.0K
10,630
+163%
清仓
FRME
FIRST MERCHANTS CORP
-$233.0K
0
-100%
清仓
BE
BLOOM ENERGY CORP
-$232.0K
0
-100%
增持
SMLF
ISHARES TR
+$216.0K
186,429
+19%
清仓
XSVM
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$208.0K
0
-100%
建仓
MCD
MCDONALDS CORP
+$203.0K
824
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$169.0K
2,156
+1%
增持
IWM
ISHARES TR
-$169.0K
4,864
+1%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$165.0K
19,261
+0%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$144.0K
5,281
+9%
减持
EFA
ISHARES TR
-$137.0K
11,594
-1%
增持
IWN
ISHARES TR
-$131.0K
5,219
+0%
增持
NFE
NEW FORTRESS ENERGY INC
+$114.0K
27,407
+20%
减持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
-$99.0K
6,081
-13%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$91.0K
4,081
+1%
减持
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
-$86.0K
9,187
-0%
增持
WMT
WALMART INC
-$81.0K
3,108
+1%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$67.0K
97
-3%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$67.0K
2,535
+6%
增持
XMHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$66.0K
5,491
+0%
增持
IUSV
ISHARES TR
-$63.0K
7,033
+0%
增持
—
FORTRESS TRANS INFRST INVS L
+$60.0K
28,843
+49%
增持
IDHQ
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$57.0K
11,991
+0%
增持
AAPL
APPLE INC
+$45.0K
14,275
+31%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$35.0K
7,268
-1%
增持
EQWL
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$34.0K
2,898
+0%
增持
PFE
PFIZER INC
+$26.0K
6,187
+7%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$22.0K
5,846
+1%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$7.0K
3,239
+5%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$7.0K
4,498
+1%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$5.0K
7,767
+8%
减持
KO
COCA COLA CO
+$5.0K
7,312
-0%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$3.0K
560
+1%