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Genesis Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Genesis Wealth Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001637241
持仓数
64
前50大市值合计
$146.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 38 项
建仓 4
增持 17
减持 12
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$1.2M
0
-100%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$993.0K
34,531
+2%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$699.7K
183,192
+3%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
BSCT
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$609.3K
32,350
清仓
—
HARBORONE BANCORP INC NEW
-$409.5K
0
-100%
增持
DYNF
BLACKROCK ETF TRUST
+$405.9K
142,803
+2%
建仓
EBC
EASTERN BANKSHARES INC
+$391.3K
21,234
增持
IQLT
ISHARES TR
+$378.9K
160,129
+3%
增持
GLDM
WORLD GOLD TR
+$336.0K
32,341
+2%
增持
VFQY
VANGUARD WELLINGTON FD
+$324.7K
57,030
+2%
增持
BSCR
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$311.1K
351,204
+5%
建仓
CTA
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN
+$293.5K
10,766
清仓
DBMF
LITMAN GREGORY FDS TR
-$278.3K
0
-100%
增持
EUSA
ISHARES INC
+$264.1K
73,070
+3%
清仓
NFLX
NETFLIX INC
-$239.8K
0
-100%
增持
BSCQ
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$239.3K
99,833
+14%
清仓
ARKK
ARK ETF TR
-$222.4K
0
-100%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$172.6K
16,630
-6%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
+$163.8K
5,308
-3%
减持
QUAL
ISHARES TR
-$141.6K
2,967
-21%
增持
BSCS
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$133.0K
109,634
+6%
减持
IVV
ISHARES TR
+$123.5K
13,588
-1%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$113.1K
95,802
+2%
增持
EBND
SPDR SERIES TRUST
+$109.5K
189,908
+3%
减持
IGSB
ISHARES TR
-$100.5K
9,109
-17%
建仓
ORC
ORCHID IS CAP INC
+$72.0K
10,000
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$60.2K
112,014
+2%
增持
MBB
ISHARES TR
+$56.9K
56,200
+1%
减持
AGG
ISHARES TR
-$44.4K
6,308
-6%
增持
AGNC
AGNC INVT CORP
+$38.4K
37,160
+1%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$33.0K
83,912
+3%
减持
EFA
ISHARES TR
+$25.2K
17,194
-1%
减持
ACWV
ISHARES INC
-$12.3K
2,272
-3%
减持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
-$11.1K
931
-3%
减持
IEF
ISHARES TR
-$6.5K
2,353
-2%
减持
IVW
ISHARES TR
+$5.5K
5,002
-1%
减持
IWM
ISHARES TR
+$1.4K
1,491
-1%
增持
IUSB
ISHARES TR
-$1.3K
8,533
+0%