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Genesis Wealth Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Genesis Wealth Advisors, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001637241
持仓数
64
前50大市值合计
$146.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 40 项
建仓 3
增持 19
减持 16
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$3.5M
0
-100%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$3.5M
33,645
+9%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$1.7M
175,993
+5%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DYNF
BLACKROCK ETF TRUST
+$1.3M
137,819
+9%
增持
VFQY
VANGUARD WELLINGTON FD
+$964.2K
55,131
+6%
减持
IVV
ISHARES TR
+$748.8K
13,815
-1%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$701.6K
108,542
+5%
增持
EUSA
ISHARES INC
+$700.9K
69,541
+5%
增持
IQLT
ISHARES TR
+$689.5K
153,570
+2%
增持
MBB
ISHARES TR
+$567.3K
55,325
+12%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$537.7K
94,405
+8%
建仓
AAL
AMERICAN AIRLS GROUP INC
+$422.2K
37,625
增持
EBND
SPDR SERIES TRUST
+$377.6K
183,145
+4%
增持
BSCR
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$273.9K
334,549
+4%
建仓
NFLX
NETFLIX INC
+$267.8K
200
清仓
PFM
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$225.2K
0
-100%
增持
AGNC
AGNC INVT CORP
+$218.7K
39,066
+167%
建仓
IDXX
IDEXX LABS INC
+$214.5K
400
增持
BSCS
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$178.2K
106,052
+8%
减持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$176.1K
61,055
-12%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$175.6K
80,582
+4%
减持
GLDM
WORLD GOLD TR
-$156.6K
31,195
-12%
减持
BSCQ
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$142.2K
90,507
-8%
减持
EFA
ISHARES TR
+$129.3K
17,414
-0%
增持
IVW
ISHARES TR
+$128.0K
5,162
+9%
减持
AGG
ISHARES TR
-$120.8K
6,753
-16%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$119.3K
2,417
+12%
减持
ITOT
ISHARES TR
-$100.0K
3,871
-24%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$92.9K
5,480
+0%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$66.7K
3,349
-9%
减持
QUAL
ISHARES TR
-$66.1K
3,758
-15%
减持
IUSB
ISHARES TR
-$59.3K
8,383
-14%
增持
—
HARBORONE BANCORP INC NEW
+$54.0K
31,357
+4%
增持
IEMG
ISHARES INC
+$29.6K
4,007
+3%
减持
IWM
ISHARES TR
+$19.6K
1,511
-2%
减持
IEFA
ISHARES TR
-$16.5K
8,034
-12%
减持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
-$9.6K
1,001
-7%
减持
IGSB
ISHARES TR
+$3.9K
11,009
-0%
减持
ACWV
ISHARES INC
+$2.9K
2,382
-1%
减持
IEI
ISHARES TR
-$2.0K
3,078
-1%