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Compass Ion Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Compass Ion Advisors, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001621100

持仓数

279

前50大市值合计

$873.6M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

23Q2 调仓2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 73 项建仓 8增持 28减持 36清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$25.7M

249,904 +74%

减持

VFVA VANGUARD WELLINGTON FD

-$22.7M

4,560 -98%

减持

DRSK ETF SER SOLUTIONS

-$8.3M

2,029,231 -10%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

JEPI J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

-$4.1M

828,915 -9%

增持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$2.3M

22,800 +90%

建仓

IUSB ISHARES TR

+$2.2M

48,365

减持

QLTA ISHARES TR

-$2.0M

647,709 -5%

减持

ACIO ETF SER SOLUTIONS

-$1.9M

1,296,008 -7%

建仓

SPYI SHP ETF TRUST

+$1.1M

21,703

增持

AVGE AMERICAN CENTY ETF TR

+$1.1M

52,802 +45%

减持

SCHO SCHWAB STRATEGIC TR

-$1.0M

283,600 -5%

建仓

— NORTHERN LTS FD TR III

+$770.5K

31,355

减持

DGRO ISHARES TR

+$645.2K

862,955 -2%

增持

VT VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$605.0K

19,485 +40%

增持

SPYM SPDR SER TR

+$596.9K

98,714 +5%

减持

UVSP UNIVEST FINANCIAL CORPORATIO

-$591.4K

37,949 -29%

减持

GMOM CAMBRIA ETF TR

-$454.4K

34,894 -32%

建仓

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

+$450.7K

8,974

减持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$438.3K

3,112 -2%

增持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$389.2K

1,922 +92%

减持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

-$363.4K

44,643 -10%

增持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

+$332.6K

58,480 +4%

减持

AMZN AMAZON COM INC

+$327.4K

13,349 -2%

减持

AAPL APPLE INC

+$317.5K

13,954 -4%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

+$260.1K

5,239 -1%

减持

INFL LISTED FD TR

-$250.2K

236,242 -2%

建仓

JEPQ J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$248.6K

5,140

建仓

GABF GABELLI ETFS TRUST

+$218.0K

7,677

减持

VTV VANGUARD INDEX FDS

-$216.6K

2,980 -36%

建仓

SYK STRYKER CORPORATION

+$203.8K

668

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$201.2K

5,237 +1%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$179.8K

5,242 +1%

增持

IVV ISHARES TR

+$166.1K

4,669 +0%

增持

BX BLACKSTONE INC

+$157.9K

26,335 +1%

增持

DIA SPDR DOW JONES INDL AVERAGE

+$142.9K

3,369 +10%

增持

BSY BENTLEY SYS INC

+$118.0K

10,485 +0%

增持

COWZ PACER FDS TR

+$117.5K

14,943 +17%

减持

MRK MERCK & CO INC

-$106.6K

3,083 -29%

减持

SYLD CAMBRIA ETF TR

-$105.0K

45,942 -7%

减持

VOOV VANGUARD ADMIRAL FDS INC

-$104.8K

4,312 -19%

清仓

— WHEELS UP EXPERIENCE INC

-$98.5K

0 -100%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$96.5K

2,847 +0%

增持

VO VANGUARD INDEX FDS

+$95.7K

5,612 +4%

增持

GOOG ALPHABET INC

+$68.0K

3,764 +1%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$63.1K

5,786 +0%

减持

GOOGL ALPHABET INC

+$63.0K

4,630 -2%

增持

XSOE WISDOMTREE TR

+$62.2K

225,860 +1%

减持

WSO WATSCO INC

-$54.4K

1,580 -24%

减持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$40.9K

11,120 -2%

增持

CUSD TRUST FOR PROFESSIONAL MANAG

+$38.7K

16,630 +10%

减持

TSLA TESLA INC

+$37.2K

1,162 -10%

减持

— EXXON MOBIL CORP

-$32.6K

2,212 -10%

增持

IJR ISHARES TR

+$26.8K

5,460 +2%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$24.5K

28,766 -0%

增持

NKE NIKE INC

-$23.3K

1,949 +0%

减持

MGC VANGUARD WORLD FD

+$23.0K

1,743 -0%

减持

SPTM SPDR SER TR

+$23.0K

6,032 -0%

增持

MCD MCDONALDS CORP

+$21.7K

903 +2%

增持

SPMD SPDR SER TR

+$19.1K

8,900 +0%

建仓

— WHEELS UP EXPERIENCE INC

+$18.2K

15,562

减持

NSC NORFOLK SOUTHN CORP

+$17.9K

1,257 -0%

减持

— MEDTRONIC PLC

+$16.7K

2,518 -1%

减持

WMT WALMART INC

+$14.3K

1,766 -1%

减持

SDY SPDR SER TR

-$13.2K

8,653 -0%

减持

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

-$7.9K

2,760 -3%

减持

SCZ ISHARES TR

-$6.6K

4,024 -2%

减持

— BLACKROCK INC

+$5.6K

313 -1%

增持

EXC EXELON CORP

-$4.0K

5,188 +1%

减持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$2.9K

7,449 -2%

减持

SLYV SPDR SER TR

+$2.2K

311,686 -1%

增持

GLD SPDR GOLD TR

+$2.2K

1,709 +4%

增持

HDV ISHARES TR

-$1.8K

2,560 +0%

增持

NOC NORTHROP GRUMMAN CORP

-$1.8K

451 +0%