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Compass Ion Advisors, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

Compass Ion Advisors, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001621100

持仓数

279

前50大市值合计

$873.6M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

23Q1 调仓2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 63 项建仓 6增持 38减持 16清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

QLTA ISHARES TR

+$32.5M

680,012

减持

SCHO SCHWAB STRATEGIC TR

-$18.4M

299,925 -56%

减持

VT VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$17.1M

13,951 -93%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

ACIO ETF SER SOLUTIONS

+$7.3M

1,397,824 +15%

减持

DRSK ETF SER SOLUTIONS

-$4.9M

2,261,852 -9%

清仓

AGG ISHARES TR

-$4.8M

0 -100%

减持

SPTM SPDR SER TR

-$4.2M

6,056 -94%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$4.0M

143,786 +8%

增持

JEPI J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$3.9M

914,850 +8%

增持

SLYV SPDR SER TR

+$3.4M

315,789 +13%

增持

DGRO ISHARES TR

+$2.1M

876,633 +5%

建仓

AVGE AMERICAN CENTY ETF TR

+$2.1M

36,341

清仓

ICSH ISHARES TR

-$1.8M

0 -100%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$1.5M

5,179 -45%

增持

XSOE WISDOMTREE TR

+$1.0M

224,518 +15%

增持

AAPL APPLE INC

+$919.3K

14,488 +28%

减持

VFVA VANGUARD WELLINGTON FD

-$874.5K

239,243 -2%

建仓

VOOV VANGUARD ADMIRAL FDS INC

+$776.1K

5,291

增持

GMED GLOBUS MED INC

-$707.6K

40,555 +0%

清仓

WSO/B WATSCO INC

-$670.6K

0 -100%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$418.0K

3,162 +0%

增持

SPYM SPDR SER TR

+$404.6K

94,436 +3%

增持

BX BLACKSTONE INC

+$374.2K

26,076 +1%

建仓

QQQ INVESCO QQQ TR

+$320.8K

999

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$314.4K

5,286 +5%

减持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

-$294.4K

49,444 -5%

建仓

TSLA TESLA INC

+$267.0K

1,287

增持

WSO WATSCO INC

+$245.9K

2,066 +25%

减持

AMZN AMAZON COM INC

+$240.3K

13,678 -2%

增持

DIA SPDR DOW JONES INDL AVERAGE

+$223.5K

3,053 +28%

建仓

— MEDTRONIC PLC

+$205.1K

2,544

增持

VTV VANGUARD INDEX FDS

+$169.0K

4,635 +38%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$132.1K

11,327 +8%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$104.4K

2,843 +0%

减持

IVV ISHARES TR

+$83.7K

4,659 -2%

减持

SDY SPDR SER TR

-$83.3K

8,681 -6%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$82.5K

5,771 +4%

增持

UVSP UNIVEST FINANCIAL CORPORATIO

-$81.8K

53,812 +3%

增持

SYLD CAMBRIA ETF TR

+$79.3K

49,665 +4%

减持

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

+$67.5K

56,234 -4%

增持

BSY BENTLEY SYS INC

+$63.3K

10,483 +0%

增持

COWZ PACER FDS TR

+$61.4K

12,733 +10%

增持

ITOT ISHARES TR

+$57.5K

9,991 +0%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

-$55.1K

28,868 -11%

增持

INFL LISTED FD TR

+$53.3K

242,285 +3%

增持

VO VANGUARD INDEX FDS

+$42.5K

5,404 +0%

增持

NSC NORFOLK SOUTHN CORP

-$41.6K

1,261 +1%

增持

NOC NORTHROP GRUMMAN CORP

-$36.8K

449 +0%

增持

GMOM CAMBRIA ETF TR

-$29.6K

51,481 +1%

增持

MCD MCDONALDS CORP

+$22.6K

886 +4%

减持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$21.7K

7,572 -10%

增持

MRK MERCK & CO INC

-$15.2K

4,346 +1%

增持

IJR ISHARES TR

+$14.8K

5,350 +1%

增持

SPMD SPDR SER TR

+$14.2K

8,862 +0%

减持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$12.5K

12,001 -3%

增持

WMT WALMART INC

+$12.2K

1,786 +1%

增持

— BLACKROCK INC

-$10.8K

315 +1%

减持

SCZ ISHARES TR

-$9.5K

4,099 -9%

增持

HDV ISHARES TR

-$6.1K

2,556 +0%

增持

EXC EXELON CORP

-$4.9K

5,142 +1%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$3.7K

2,460 +2%

增持

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

+$3.3K

2,850 +4%

减持

MGC VANGUARD WORLD FD

+$647

1,744 -7%