ARGI Investment Services, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001519611

持仓数

前50大市值合计

$1.67B

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 22Q4 22Q3 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

25Q3 调仓2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 22 项增持 13减持 8清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

VT VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$69.6M

1,522,464 +40%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$45.5M

975,788 +0%

增持

IEF ISHARES TR

+$20.9M

2,775,739 +8%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

BWX SPDR SERIES TRUST

-$10.8M

7,686,848 -4%

减持

TLH ISHARES TR

-$10.7M

650,860 -15%

增持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$10.5M

1,913,163 +2%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$8.1M

262,157 +96%

增持

MBB ISHARES TR

+$5.5M

375,228 +17%

清仓

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$4.9M

0 -100%

增持

PABU ISHARES TR

+$3.4M

222,724 +18%

增持

TLT ISHARES TR

+$3.2M

250,173 +15%

减持

NUEM NUSHARES ETF TR

-$2.8M

73,783 -55%

增持

NUDM NUSHARES ETF TR

+$2.2M

70,239 +480%

增持

SHY ISHARES TR

+$2.0M

88,443 +38%

减持

NULG NUSHARES ETF TR

-$1.6M

59,825 -25%

增持

IGOV ISHARES TR

+$970.3K

84,952 +38%

增持

GOVT ISHARES TR

+$586.1K

534,247 +4%

增持

AGG ISHARES TR

+$344.7K

103,055 +2%

减持

EIPX FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

+$296.5K

2,362,887 -2%

减持

EMLP FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD

-$22.8K

1,855,005 -2%

减持

BSM BLACK STONE MINERALS L P

+$1.4K

154 -2%