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Summit Asset Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Summit Asset Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001509974
持仓数
172
前50大市值合计
$642.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 95 项
建仓 5
增持 34
减持 52
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.9M
326,611
-2%
增持
MOAT
VANECK ETF TRUST
+$1.7M
275,077
+0%
减持
AAPL
APPLE INC
+$1.2M
43,910
-1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$1.1M
2,713
减持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.1M
344,589
-0%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$943.9K
34,757
-2%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$775.5K
14,787
+0%
增持
SCHY
SCHWAB STRATEGIC TR
+$689.0K
697,470
+3%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$592.9K
5,726
-13%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$564.2K
638,992
+0%
建仓
CP
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY
+$477.0K
5,906
清仓
—
CANADIAN PAC RY LTD
-$454.4K
0
-100%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$438.5K
250,118
+0%
减持
IJR
ISHARES TR
+$432.8K
147,470
-0%
建仓
IEF
ISHARES TR
+$386.4K
4,000
增持
IVV
ISHARES TR
+$378.3K
3,946
+18%
增持
—
ISHARES TR
+$325.1K
520,096
+2%
增持
—
ISHARES TR
+$321.4K
530,725
+2%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$263.8K
7,395
-45%
减持
TOTL
SSGA ACTIVE ETF TR
-$245.6K
35,885
-13%
清仓
JD
JD.COM INC
-$243.1K
0
-100%
清仓
—
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP
-$218.7K
0
-100%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$214.5K
547,846
+1%
建仓
CSX
CSX CORP
+$213.6K
6,264
建仓
CNI
CANADIAN NATL RY CO
+$213.1K
1,760
减持
IHDG
WISDOMTREE TR
+$205.3K
369,118
-0%
清仓
—
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
-$204.7K
0
-100%
减持
T
AT&T INC
-$189.2K
44,529
-5%
增持
WMT
WALMART INC
+$184.6K
17,406
+1%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$184.3K
14,914
+1%
增持
—
ISHARES TR
+$184.2K
531,025
+2%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$182.3K
3,858
-0%
减持
TCHP
T ROWE PRICE ETF INC
+$174.1K
68,837
-5%
减持
DBEU
DBX ETF TR
-$169.5K
54,393
-7%
减持
LLY
LILLY ELI & CO
+$163.7K
1,419
-3%
增持
FDX
FEDEX CORP
+$147.3K
7,520
+0%
减持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
+$129.1K
15,999
-1%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$127.2K
8,724
-2%
减持
VGK
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$126.5K
79,609
-4%
减持
IMCG
ISHARES TR
+$116.4K
62,464
-3%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$115.9K
4,378
-1%
减持
PFE
PFIZER INC
-$103.3K
21,997
-1%
增持
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
+$97.0K
1,194
+18%
减持
SO
SOUTHERN CO
-$95.9K
5,633
-20%
增持
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
+$80.6K
13,264
+4%
减持
SEIX
VIRTUS ETF TR II
-$76.4K
16,327
-17%
增持
FHN
FIRST HORIZON CORPORATION
-$72.1K
11,926
+3%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$67.2K
24,978
-10%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$59.3K
24,679
+0%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$58.8K
5,856
-4%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$57.4K
16,150
-5%
减持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
-$54.3K
3,571
-0%
减持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$52.9K
7,898
-2%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$52.3K
3,973
-4%
减持
HD
HOME DEPOT INC
+$51.9K
3,477
-0%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$50.4K
22,873
-1%
增持
UNP
UNION PAC CORP
+$46.5K
7,682
+1%
减持
TFC
TRUIST FINL CORP
-$45.9K
9,102
-4%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$42.6K
2,817
-1%
增持
IJH
ISHARES TR
+$40.6K
2,216
+3%
增持
—
ISHARES TR
+$39.0K
19,438
+10%
减持
MMM
3M CO
-$38.1K
4,036
-4%
减持
IVE
ISHARES TR
+$37.8K
5,214
-1%
增持
KO
COCA COLA CO
-$37.7K
21,612
+0%
减持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
-$37.2K
2,787
-6%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$36.7K
16,081
+8%
减持
EMR
EMERSON ELEC CO
-$36.4K
5,816
-10%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$34.6K
6,095
-9%
减持
IVW
ISHARES TR
+$34.4K
5,414
-0%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$33.6K
12,821
+0%
减持
ILCG
ISHARES TR
-$33.2K
9,085
-16%
减持
NKE
NIKE INC
-$32.6K
2,494
-1%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$30.0K
1,302
+7%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$27.9K
1,474
+0%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$27.5K
7,062
+1%
减持
EMQQ
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TR
-$26.9K
7,867
-2%
减持
QCOM
QUALCOMM INC
-$26.5K
1,703
-5%
减持
ABT
ABBOTT LABS
+$26.1K
3,687
-1%
减持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$25.5K
14,229
-2%
减持
DHR
DANAHER CORPORATION
-$23.9K
1,149
-3%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$20.6K
1,354
-13%
减持
IMCB
ISHARES TR
-$19.4K
9,855
-7%
增持
MINT
PIMCO ETF TR
+$19.1K
6,063
+3%
减持
TXN
TEXAS INSTRS INC
-$16.5K
1,290
-4%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
-$13.4K
4,284
+8%
增持
—
PINNACLE FINL PARTNERS INC
+$12.6K
8,419
+0%
增持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$10.3K
8,697
+1%
减持
MDLZ
MONDELEZ INTL INC
+$9.8K
5,049
-2%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$7.7K
8,800
+0%
增持
IBDR
ISHARES TR
+$3.6K
22,580
+2%
减持
MAA
MID-AMER APT CMNTYS INC
+$3.5K
7,365
-0%
减持
ROBO
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TR
-$2.8K
4,195
-8%
增持
GL
GLOBE LIFE INC
-$2.3K
6,259
+0%
增持
AGG
ISHARES TR
+$1.5K
18,006
+2%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
-$415
418
-2%