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Summit Asset Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Summit Asset Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001509974
持仓数
172
前50大市值合计
$642.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 95 项
建仓 3
增持 46
减持 44
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
MOAT
VANECK ETF TRUST
+$3.6M
273,756
+7%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.4M
331,642
+1%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.0M
638,387
+2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SCHY
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.0M
677,464
+8%
减持
AAPL
APPLE INC
+$1.5M
44,536
-0%
增持
IHDG
WISDOMTREE TR
+$1.5M
370,932
+1%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.2M
540,870
+0%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$888.9K
6,586
+2%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$855.7K
345,207
+0%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$732.8K
14,776
+0%
增持
—
ISHARES TR
+$609.2K
520,268
+4%
增持
—
ISHARES TR
+$589.0K
518,302
+4%
增持
—
ISHARES TR
+$565.9K
509,256
+4%
减持
TOTL
SSGA ACTIVE ETF TR
-$497.0K
41,451
-24%
增持
FDX
FEDEX CORP
+$429.1K
7,514
+1%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$366.4K
17,892
+1%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$336.6K
14,737
-1%
减持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$335.6K
249,191
-1%
增持
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
-$319.5K
12,814
+8%
减持
IJR
ISHARES TR
+$285.5K
147,493
-0%
减持
DBEU
DBX ETF TR
-$235.1K
58,458
-18%
减持
VGK
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$234.7K
82,664
-13%
清仓
WAB
WABTEC
-$232.2K
0
-100%
清仓
CI
CIGNA CORP NEW
-$229.9K
0
-100%
建仓
QCOM
QUALCOMM INC
+$229.3K
1,797
增持
PFE
PFIZER INC
-$225.7K
22,307
+1%
建仓
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
+$216.9K
1,315
减持
IMCG
ISHARES TR
+$179.0K
64,110
-2%
减持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
-$172.3K
16,151
-3%
增持
IVV
ISHARES TR
+$171.3K
3,358
+7%
建仓
—
CNH INDL N V
+$160.3K
10,500
减持
GL
GLOBE LIFE INC
-$144.6K
6,257
-9%
减持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
-$119.4K
7,673
-28%
增持
IBDR
ISHARES TR
+$103.0K
22,180
+22%
减持
SDY
SPDR SER TR
-$99.9K
2,723
-22%
增持
T
AT&T INC
+$92.9K
46,726
+7%
减持
JD
JD.COM INC
-$89.7K
5,539
-7%
减持
TFC
TRUIST FINL CORP
-$88.2K
9,448
-1%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$82.9K
12,779
+0%
减持
SEIX
VIRTUS ETF TR II
-$80.9K
19,567
-16%
增持
UNP
UNION PAC CORP
+$76.1K
7,579
+8%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$74.5K
3,484
-0%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$66.4K
16,919
-8%
减持
D
DOMINION ENERGY INC
-$61.4K
6,176
-7%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$60.8K
1,168
+3%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
+$51.9K
3,954
-0%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$48.6K
6,695
+6%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$47.2K
13,502
+1%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$46.2K
8,799
+4%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$45.8K
2,840
+1%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$44.0K
7,024
+3%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$44.0K
6,085
+9%
减持
—
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
-$43.3K
5,920
-11%
减持
WMT
WALMART INC
+$38.2K
17,303
-2%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$36.9K
23,003
+1%
减持
ABT
ABBOTT LABS
-$33.5K
3,712
-0%
减持
ORCL
ORACLE CORP
+$32.7K
3,204
-1%
减持
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
+$31.9K
1,010
-2%
增持
—
CANADIAN PAC RY LTD
+$28.8K
5,906
+4%
减持
—
ISHARES TR
-$28.3K
15,920
-7%
减持
IVE
ISHARES TR
+$26.7K
5,288
-1%
减持
IMCB
ISHARES TR
-$26.1K
10,606
-7%
减持
MINT
PIMCO ETF TR
-$26.1K
5,902
-5%
减持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
-$23.9K
2,978
-1%
增持
FHN
FIRST HORIZON CORPORATION
-$23.5K
11,616
+24%
减持
TXN
TEXAS INSTRS INC
+$23.3K
1,337
-2%
减持
HEFA
ISHARES TR
+$22.5K
17,766
-4%
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$21.2K
8,051
+0%
减持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
-$19.4K
1,562
-9%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$19.0K
14,849
+21%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$16.9K
12,740
-9%
减持
IJH
ISHARES TR
-$16.5K
2,154
-6%
减持
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
-$15.7K
3,903
-1%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
-$15.6K
24,678
+0%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$14.7K
2,130
+8%
减持
MDLZ
MONDELEZ INTL INC
+$14.6K
5,141
-0%
增持
EMR
EMERSON ELEC CO
+$14.5K
6,451
+13%
减持
AGG
ISHARES TR
+$12.2K
17,686
-2%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FDS
-$11.8K
1,292
+0%
增持
SO
SOUTHERN CO
-$11.7K
7,065
+0%
增持
VIOG
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$11.6K
7,546
+100%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
+$10.7K
1,473
-3%
减持
EMQQ
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TR
+$10.2K
8,037
-4%
减持
EPD
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
+$10.0K
9,618
-3%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$9.2K
27,696
-3%
增持
MAA
MID-AMER APT CMNTYS INC
-$8.1K
7,381
+3%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$7.8K
5,674
+6%
增持
—
JOHNSON CTLS INTL PLC
+$7.2K
6,995
+8%
减持
KMX
CARMAX INC
+$7.1K
3,285
-2%
减持
WM
WASTE MGMT INC DEL
+$6.9K
1,342
-1%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$6.5K
4,429
+2%
增持
ENB
ENBRIDGE INC
+$4.5K
5,528
+5%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$3.8K
1,217
-2%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$3.0K
35,328
+0%
增持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.3K
8,653
+0%