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CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001404780
持仓数
66
前50大市值合计
$176.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 62 项
建仓 5
增持 30
减持 25
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
TOTL
SSGA ACTIVE ETF TR
+$1.4M
33,630
清仓
—
TORTOISE SUSTAINABLE & SOCIA
-$1.1M
0
-100%
增持
OAKM
HARRIS OAKMARK ETF TRUST
+$1.1M
160,058
+25%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
XSOE
WISDOMTREE TR
+$920.8K
89,902
+32%
建仓
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$876.1K
1,016
建仓
PBDC
PUTNAM ETF TRUST
+$838.2K
27,393
清仓
TGT
TARGET CORP
-$802.3K
0
-100%
减持
VGK
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$682.9K
181,972
-0%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$670.2K
9,643
-0%
减持
GBDC
GOLUB CAP BDC INC
-$618.3K
335,161
-11%
减持
HRMY
HARMONY BIOSCIENCES HLDGS IN
+$494.1K
50,120
-0%
减持
C
CITIGROUP INC
+$420.8K
35,451
-3%
增持
BKLN
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$408.4K
130,757
+17%
减持
MFIC
MIDCAP FINANCIAL INVSTMNT CO
-$376.5K
384,937
-3%
增持
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
+$355.2K
4,095
+1%
减持
CAH
CARDINAL HEALTH INC
+$305.2K
6,466
-1%
增持
KBE
SPDR SERIES TRUST
+$285.3K
205,332
+0%
建仓
VGT
VANGUARD WORLD FD
+$261.6K
347
增持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
+$260.7K
11,459
+9%
减持
OCSL
OAKTREE SPECIALTY LENDING CO
-$254.0K
320,496
-4%
增持
IJS
ISHARES TR
+$240.2K
55,585
+1%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$234.1K
47,101
+0%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$220.3K
26,876
+2%
建仓
IVE
ISHARES TR
+$204.2K
963
增持
JMST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$204.0K
64,766
+7%
增持
BILS
SPDR SERIES TRUST
+$199.7K
122,967
+2%
减持
PWR
QUANTA SVCS INC
-$196.9K
486
-50%
减持
GLDD
GREAT LAKES DREDGE & DOCK CO
+$170.3K
428,358
-6%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$159.1K
1,921
-12%
增持
TPYP
TORTOISE CAPITAL SERIES TRUS
-$138.0K
195,234
+1%
增持
KO
COCA COLA CO
+$109.7K
14,522
+6%
增持
DE
DEERE & CO
+$101.3K
2,175
+9%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$99.6K
3,936
-12%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$98.7K
2,505
+6%
减持
—
CHUBB LIMITED
+$98.7K
3,437
-0%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
+$92.3K
21,322
+5%
减持
RTX
RTX CORPORATION
+$89.8K
6,142
-1%
增持
VONG
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$88.5K
18,230
+3%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$86.6K
45,730
+0%
增持
CL
COLGATE PALMOLIVE CO
+$84.4K
12,394
+11%
减持
ABG
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC
-$83.6K
6,956
-0%
增持
HIG
HARTFORD INSURANCE GROUP INC
+$69.4K
13,137
+1%
增持
EFC
ELLINGTON FINANCIAL INC
+$54.9K
90,133
+0%
增持
BA
BOEING CO
+$49.9K
21,100
+1%
减持
GD
GENERAL DYNAMICS CORP
-$44.9K
2,889
-3%
增持
—
LINDE PLC
-$41.4K
2,161
+7%
减持
UNP
UNION PAC CORP
-$40.5K
4,267
-2%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$38.0K
5,091
-7%
减持
WMT
WALMART INC
+$34.5K
9,047
-4%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$28.4K
8,587
-4%
减持
NVS
NOVARTIS AG
+$28.2K
7,574
-4%
增持
GIS
GENERAL MLS INC
-$27.8K
19,979
+5%
增持
IEUS
ISHARES TR
+$26.5K
17,464
+1%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$26.0K
6,516
+4%
增持
EARN
ELLINGTON CREDIT COMPANY
-$24.0K
182,295
+1%
减持
REET
ISHARES TR
-$22.9K
8,674
-7%
减持
PEP
PEPSICO INC
+$18.5K
6,369
-0%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$17.7K
3,310
-0%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$17.3K
3,153
+1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$15.6K
3,002
+8%
增持
PFXF
VANECK ETF TRUST
-$8.7K
134,528
+0%
减持
—
MEDTRONIC PLC
-$5.2K
10,412
-1%
