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SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001218583
持仓数
61
前50大市值合计
$115.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 60 项
建仓 6
增持 21
减持 30
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$2.5M
10,097
-90%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$2.3M
30,266
+27%
建仓
FDL
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$1.8M
40,068
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
ZROZ
PIMCO ETF TR
+$1.7M
57,658
+92%
减持
MTUM
ISHARES TR
-$1.6M
16,705
-26%
减持
SPDN
DIREXION SHS ETF TR
-$1.1M
138,165
-44%
建仓
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$965.4K
5,040
增持
USMV
ISHARES TR
+$903.2K
79,079
+15%
减持
ANGL
VANECK ETF TRUST
-$858.2K
298,270
-8%
清仓
PNC
PNC FINL SVCS GROUP INC
-$567.6K
0
-100%
建仓
—
INVESCO QQQ TR
+$565.0K
920
减持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$554.7K
47,991
-17%
清仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$551.7K
0
-100%
增持
AAPL
APPLE INC
+$529.9K
30,392
+0%
减持
JQUA
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$446.8K
75,321
-9%
建仓
ABBV
ABBVIE INC
+$437.8K
1,916
建仓
PRU
PRUDENTIAL FINL INC
+$435.8K
3,861
减持
IJR
ISHARES TR
-$417.0K
26,066
-13%
减持
CPB
THE CAMPBELLS COMPANY
-$404.2K
108,905
-0%
清仓
CMCSA
COMCAST CORP NEW
-$392.9K
0
-100%
减持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$374.8K
173,917
-8%
减持
SHV
ISHARES TR
-$371.2K
23,932
-12%
减持
JPEM
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$363.4K
8,145
-44%
减持
ET
ENERGY TRANSFER L P
-$360.8K
204,491
-6%
减持
SSPY
EXCHANGE LISTED FDS TR
-$334.5K
12,375
-24%
增持
CORP
PIMCO ETF TR
+$321.3K
36,753
+11%
增持
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$258.5K
14,519
+30%
增持
JMBS
JANUS DETROIT STR TR
+$234.2K
84,486
+6%
建仓
GOOGL
ALPHABET INC
+$220.8K
706
减持
SGOV
ISHARES TR
-$217.4K
21,893
-9%
减持
GSIE
GOLDMAN SACHS ETF TR
-$213.5K
11,203
-34%
增持
IBIT
ISHARES BITCOIN TRUST ETF
-$199.2K
13,284
+1%
增持
NRGV
ENERGY VAULT HOLDINGS INC
+$167.5K
67,246
+40%
增持
TBF
PROSHARES TR
+$152.0K
23,181
+35%
增持
VNQ
VANGUARD INDEX FDS
+$136.6K
25,687
+10%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$115.6K
1,089
+17%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$114.6K
5,580
-4%
减持
KMI
KINDER MORGAN INC DEL
-$102.5K
65,086
-3%
增持
ACWI
ISHARES TR
+$89.1K
27,320
+0%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$87.3K
1,215
-12%
增持
VIOO
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$82.8K
13,294
+5%
减持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
-$77.1K
6,590
-4%
减持
HDEF
DBX ETF TR
+$75.7K
66,665
-1%
减持
DOW
DOW INC
-$75.7K
29,687
-12%
减持
PFE
PFIZER INC
-$68.3K
34,310
-5%
减持
AMLP
ALPS ETF TR
-$67.8K
9,403
-13%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$66.7K
10,582
-7%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$63.3K
9,401
+4%
减持
MDST
ULTIMUS MANAGERS TR
-$33.7K
10,206
-10%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$25.4K
514
+19%
增持
PGX
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$24.7K
155,834
+2%
减持
BEN
FRANKLIN RESOURCES INC
-$21.9K
23,331
-7%
增持
IVW
ISHARES TR
+$20.2K
7,939
+0%
减持
MGA
MAGNA INTL INC
+$16.7K
17,288
-9%
减持
GILD
GILEAD SCIENCES INC
+$15.1K
6,436
-8%
增持
OSEA
HARBOR ETF TRUST
+$12.3K
11,778
+1%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$10.4K
596
+0%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$9.1K
1,043
+0%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
-$7.6K
841
-12%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$6.3K
2,515
-4%