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DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001041773
持仓数
123
前50大市值合计
$677.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 78 项
建仓 4
增持 24
减持 36
清仓 14
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
BIL
SPDR SER TR
-$40.7M
522,556
-46%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$13.5M
170,023
-8%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
+$8.5M
190,421
-1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
ACWI
ISHARES TR
-$6.3M
865,526
-5%
减持
IVV
ISHARES TR
-$3.4M
33,560
-11%
增持
RSP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$2.7M
120,306
+16%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$1.8M
31,201
-3%
增持
EEM
ISHARES TR
+$1.8M
263,830
+13%
增持
DJP
BARCLAYS BANK PLC
+$1.7M
500,340
+0%
清仓
CNXC
CONCENTRIX CORP
-$1.7M
0
-100%
增持
IBIT
ISHARES BITCOIN TRUST ETF
+$1.6M
44,880
+424%
增持
DHI
D R HORTON INC
+$1.6M
15,130
+558%
减持
SGRY
SURGERY PARTNERS INC
-$1.6M
309,976
-27%
减持
IWM
ISHARES TR
-$1.5M
64,094
-1%
减持
BCSF
BAIN CAP SPECIALTY FIN INC
-$1.3M
542,346
-8%
增持
VGK
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$1.2M
116,811
+6%
减持
NMFC
NEW MTN FIN CORP
-$1.1M
811,949
-9%
减持
IEF
ISHARES TR
-$960.1K
91,341
-13%
减持
AAPL
APPLE INC
-$796.9K
21,721
-3%
建仓
BITX
VOLATILITY SHS TR
+$780.6K
22,000
增持
EFA
ISHARES TR
+$771.0K
107,696
+1%
建仓
TRTX
TPG RE FIN TR INC
+$764.1K
93,752
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$712.8K
6,801
-12%
增持
XBI
SPDR SER TR
+$707.6K
27,922
+62%
减持
IGSB
ISHARES TR
-$620.3K
139,163
-9%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$613.2K
8,019
-1%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$606.8K
12,519
-14%
建仓
PCVX
VAXCYTE INC
+$579.2K
17,580
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$578.5K
13,918
-4%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$572.4K
8,834
-14%
增持
IJR
ISHARES TR
+$567.3K
133,287
+15%
清仓
TSLA
TESLA INC
-$492.9K
0
-100%
增持
APO
APOLLO GLOBAL MGMT INC
-$398.8K
14,267
+0%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$397.9K
6,023
-14%
增持
CVS
CVS HEALTH CORP
+$361.7K
10,391
+36%
增持
BBDC
BARINGS BDC INC
+$338.4K
540,148
+7%
清仓
AVGO
BROADCOM INC
-$313.0K
0
-100%
增持
NYF
ISHARES TR
+$303.5K
16,379
+56%
减持
MCHI
ISHARES TR
+$302.7K
50,678
-3%
清仓
NVO
NOVO-NORDISK A S
-$276.4K
0
-100%
减持
SJNK
SPDR SER TR
-$263.4K
34,986
-23%
清仓
—
TIDAL TR II
-$263.1K
0
-100%
增持
IWD
ISHARES TR
+$262.0K
36,075
+2%
减持
HYG
ISHARES TR
-$259.6K
16,303
-17%
减持
ORCL
ORACLE CORP
-$243.7K
8,368
-1%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$232.5K
3,966
+34%
清仓
WRBY
WARBY PARKER INC
-$231.2K
0
-100%
减持
—
EATON CORP PLC
-$226.8K
3,203
-3%
增持
—
SPOTIFY TECHNOLOGY S A
+$225.4K
2,126
+1%
清仓
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
-$223.9K
0
-100%
清仓
XLK
SELECT SECTOR SPDR TR
-$211.4K
0
-100%
清仓
RIVN
RIVIAN AUTOMOTIVE INC
-$207.7K
0
-100%
减持
COIN
COINBASE GLOBAL INC
-$206.7K
2,313
-5%
建仓
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$204.3K
2,668
减持
DOO
BRP INC
-$193.3K
10,982
-1%
清仓
VALE
VALE S A
-$102.1K
0
-100%
增持
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
+$98.5K
8,077
+5%
清仓
—
ETF OPPORTUNITIES TRUST
-$79.8K
0
-100%
增持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
+$76.0K
41,635
+1%
减持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$75.5K
2,604
-7%
减持
V
VISA INC
+$71.8K
3,601
-4%
增持
—
ASML HOLDING N V
+$68.1K
972
+17%
减持
EMB
ISHARES TR
-$44.0K
4,626
-11%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$38.0K
708
-3%
增持
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
-$37.2K
1,230
+1%
减持
BABA
ALIBABA GROUP HLDG LTD
+$35.9K
3,200
-30%
清仓
ABEV
AMBEV SA
-$35.5K
0
-100%
增持
EWJ
ISHARES INC
+$34.8K
7,726
+5%
减持
AHCO
ADAPTHEALTH CORP
+$34.4K
79,707
-9%
增持
XLI
SELECT SECTOR SPDR TR
+$32.2K
5,826
+5%
增持
SPGI
S&P GLOBAL INC
+$28.3K
1,967
+1%
清仓
—
PROSPECT CAP CORP
-$22.4K
0
-100%
减持
UBER
UBER TECHNOLOGIES INC
+$17.8K
3,737
-11%
清仓
—
RAPT THERAPEUTICS INC
-$16.6K
0
-100%
减持
IYR
ISHARES TR
+$14.6K
6,599
-1%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$14.0K
575
-3%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$7.1K
990
-2%
增持
INDA
ISHARES TR
+$5.1K
12,873
+3%
